民生加银和鑫定开债券发起式(002452) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 32.59亿 | 29.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 42.52亿 | 39.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 42.44亿 | 39.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 42.91亿 | 39.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 42.32亿 | 39.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 34.90亿 | 32.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 33.80亿 | 31.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 33.01亿 | 31.15亿元 | -- |