民生加银和鑫定开债券发起式 (002452.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金经理裴禹翔基金类型债券型成立日期2016-03-23总资产规模32.59亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1043元 (2026-06-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (738 / 7315)
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民生加银和鑫定开债券发起式(002452) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-06-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-06-29	2023-06-29	0.03 元	24.04万	7,212.87元	2.91%	2.91%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。