鑫元汇利(002442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0719元 | 1.3446元 |
| 2026-05-13 | 1.0719元 | 1.3446元 |
| 2026-05-12 | 1.0717元 | 1.3444元 |
| 2026-05-11 | 1.0716元 | 1.3443元 |
| 2026-05-08 | 1.0713元 | 1.3440元 |
| 2026-05-07 | 1.0712元 | 1.3439元 |
| 2026-05-06 | 1.0711元 | 1.3438元 |
| 2026-04-30 | 1.0711元 | 1.3438元 |
| 2026-04-29 | 1.0712元 | 1.3439元 |
| 2026-04-28 | 1.0710元 | 1.3437元 |
| 2026-04-27 | 1.0708元 | 1.3435元 |
| 2026-04-24 | 1.0710元 | 1.3437元 |
| 2026-04-23 | 1.0711元 | 1.3438元 |
| 2026-04-22 | 1.0711元 | 1.3438元 |
| 2026-04-21 | 1.0709元 | 1.3436元 |
| 2026-04-20 | 1.0707元 | 1.3434元 |
| 2026-04-17 | 1.0706元 | 1.3433元 |
| 2026-04-16 | 1.0703元 | 1.3430元 |
| 2026-04-15 | 1.0702元 | 1.3429元 |
| 2026-04-14 | 1.0701元 | 1.3428元 |
| 2026-04-13 | 1.0700元 | 1.3427元 |
| 2026-04-10 | 1.0698元 | 1.3425元 |
| 2026-04-09 | 1.0698元 | 1.3425元 |
| 2026-04-08 | 1.0698元 | 1.3425元 |
| 2026-04-07 | 1.0698元 | 1.3425元 |
| 2026-04-03 | 1.0695元 | 1.3422元 |
| 2026-04-02 | 1.0692元 | 1.3419元 |
| 2026-04-01 | 1.0691元 | 1.3418元 |
| 2026-03-31 | 1.0692元 | 1.3419元 |
| 2026-03-30 | 1.0691元 | 1.3418元 |
| 2026-03-27 | 1.0688元 | 1.3415元 |
| 2026-03-26 | 1.0687元 | 1.3414元 |
| 2026-03-25 | 1.0687元 | 1.3414元 |
| 2026-03-24 | 1.0686元 | 1.3413元 |
| 2026-03-23 | 1.0686元 | 1.3413元 |
| 2026-03-20 | 1.0685元 | 1.3412元 |
| 2026-03-19 | 1.0684元 | 1.3411元 |
| 2026-03-18 | 1.0683元 | 1.3410元 |
| 2026-03-17 | 1.0681元 | 1.3408元 |
| 2026-03-16 | 1.0679元 | 1.3406元 |
| 2026-03-13 | 1.0679元 | 1.3406元 |
| 2026-03-12 | 1.0678元 | 1.3405元 |
| 2026-03-11 | 1.0676元 | 1.3403元 |
| 2026-03-10 | 1.0675元 | 1.3402元 |
| 2026-03-09 | 1.0674元 | 1.3401元 |
| 2026-03-06 | 1.0676元 | 1.3403元 |
| 2026-03-05 | 1.0675元 | 1.3402元 |
| 2026-03-04 | 1.0674元 | 1.3401元 |
| 2026-03-03 | 1.0672元 | 1.3399元 |
| 2026-03-02 | 1.0670元 | 1.3397元 |