鑫元汇利(002442) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 30.65亿 | 28.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 32.61亿 | 30.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 32.46亿 | 30.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 32.44亿 | 30.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 32.21亿 | 30.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 32.24亿 | 30.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 31.84亿 | 30.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 31.74亿 | 30.66亿元 | -- |