鑫元汇利(002442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0740元 | 1.3467元 |
| 2026-06-17 | 1.0738元 | 1.3465元 |
| 2026-06-16 | 1.0736元 | 1.3463元 |
| 2026-06-15 | 1.0733元 | 1.3460元 |
| 2026-06-12 | 1.0732元 | 1.3459元 |
| 2026-06-11 | 1.0732元 | 1.3459元 |
| 2026-06-10 | 1.0734元 | 1.3461元 |
| 2026-06-09 | 1.0736元 | 1.3463元 |
| 2026-06-08 | 1.0738元 | 1.3465元 |
| 2026-06-05 | 1.0737元 | 1.3464元 |
| 2026-06-04 | 1.0738元 | 1.3465元 |
| 2026-06-03 | 1.0737元 | 1.3464元 |
| 2026-06-02 | 1.0737元 | 1.3464元 |
| 2026-06-01 | 1.0737元 | 1.3464元 |
| 2026-05-29 | 1.0735元 | 1.3462元 |
| 2026-05-28 | 1.0734元 | 1.3461元 |
| 2026-05-27 | 1.0732元 | 1.3459元 |
| 2026-05-26 | 1.0729元 | 1.3456元 |
| 2026-05-25 | 1.0727元 | 1.3454元 |
| 2026-05-22 | 1.0725元 | 1.3452元 |
| 2026-05-21 | 1.0725元 | 1.3452元 |
| 2026-05-20 | 1.0725元 | 1.3452元 |
| 2026-05-19 | 1.0724元 | 1.3451元 |
| 2026-05-18 | 1.0721元 | 1.3448元 |
| 2026-05-15 | 1.0719元 | 1.3446元 |
| 2026-05-14 | 1.0719元 | 1.3446元 |
| 2026-05-13 | 1.0719元 | 1.3446元 |
| 2026-05-12 | 1.0717元 | 1.3444元 |
| 2026-05-11 | 1.0716元 | 1.3443元 |
| 2026-05-08 | 1.0713元 | 1.3440元 |
| 2026-05-07 | 1.0712元 | 1.3439元 |
| 2026-05-06 | 1.0711元 | 1.3438元 |
| 2026-04-30 | 1.0711元 | 1.3438元 |
| 2026-04-29 | 1.0712元 | 1.3439元 |
| 2026-04-28 | 1.0710元 | 1.3437元 |
| 2026-04-27 | 1.0708元 | 1.3435元 |
| 2026-04-24 | 1.0710元 | 1.3437元 |
| 2026-04-23 | 1.0711元 | 1.3438元 |
| 2026-04-22 | 1.0711元 | 1.3438元 |
| 2026-04-21 | 1.0709元 | 1.3436元 |
| 2026-04-20 | 1.0707元 | 1.3434元 |
| 2026-04-17 | 1.0706元 | 1.3433元 |
| 2026-04-16 | 1.0703元 | 1.3430元 |
| 2026-04-15 | 1.0702元 | 1.3429元 |
| 2026-04-14 | 1.0701元 | 1.3428元 |
| 2026-04-13 | 1.0700元 | 1.3427元 |
| 2026-04-10 | 1.0698元 | 1.3425元 |
| 2026-04-09 | 1.0698元 | 1.3425元 |
| 2026-04-08 | 1.0698元 | 1.3425元 |
| 2026-04-07 | 1.0698元 | 1.3425元 |