鑫元汇利 (002442.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理徐文祥基金类型债券型成立日期2016-03-09总资产规模32.61亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0709元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2636 / 7253)
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鑫元汇利(002442) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-07	2023-12-07	0.014 元	30.66亿	4,292.75万元	1.37%	5.91%
2023-06-12	2023-06-12	0.048 元	30.66亿	1.47亿元	4.53%	5.91%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。