创金合信尊盛纯债债券A
(002438.jj ) 创金合信基金管理有限公司申		基金经理郑振源基金类型债券型成立日期2016-02-26总资产规模5.08亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0160元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1518 / 7387)
相关基金: 主从基金: 创金合信尊盛纯债债券C
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创金合信尊盛纯债债券A(002438) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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创金合信尊盛纯债债券A.(002438) 历史总基金份额和总规模曲线图

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创金合信尊盛纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.02元5.08亿4.97亿元--
2025-12-311.02元7.03亿6.93亿元--
2025-09-301.01元5.89亿5.84亿元--
2025-06-301.02元10.06亿9.89亿元--
2025-03-311.01元10.02亿9.93亿元--
2024-12-311.01元10.04亿9.95亿元--
2024-09-301.02元10.09亿9.92亿元--

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