创金合信尊盛纯债债券A (002438.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-02-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0190元 (2026-02-13) 基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1534 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊盛纯债债券C |
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创金合信尊盛纯债债券A(002438) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 7.03亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5.89亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 10.06亿 | 9.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 10.02亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 10.04亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 10.09亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.29亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.11亿 | 9.86亿元 | -- |