创金合信尊盛纯债债券A (002438.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-02-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0190元 (2026-02-13) 基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1534 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊盛纯债债券C |
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创金合信尊盛纯债债券A(002438) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 149.34万元 | 0.30% | 49.78万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 304.36万元 | 0.30% | 101.45万元 | 0.10% |
| 2024-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 150.84万元 | 0.30% | 50.28万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |