创金合信尊盛纯债债券A (002438.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源基金类型债券型成立日期2016-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0140元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1468 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊盛纯债债券C |
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创金合信尊盛纯债债券A(002438) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0.013 元 | 4.97亿 | 646.01万元 | 1.26% | 1.26% |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.01 元 | 9.89亿 | 988.72万元 | 0.98% | 0.98% |
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.02 元 | 9.92亿 | 1,984.54万元 | 1.95% | 4.72% |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0.029 元 | 9.88亿 | 2,865.66万元 | 2.77% | |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.038 元 | 9.83亿 | 3,735.38万元 | 3.66% | 3.66% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |