创金合信尊盛纯债债券A (002438.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-02-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0190元 (2026-02-13) 基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1534 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊盛纯债债券C |
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创金合信尊盛纯债债券A(002438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0190元 | 1.3930元 |
| 2026-02-12 | 1.0190元 | 1.3930元 |
| 2026-02-11 | 1.0190元 | 1.3930元 |
| 2026-02-10 | 1.0190元 | 1.3930元 |
| 2026-02-09 | 1.0180元 | 1.3920元 |
| 2026-02-06 | 1.0180元 | 1.3920元 |
| 2026-02-05 | 1.0180元 | 1.3920元 |
| 2026-02-04 | 1.0180元 | 1.3920元 |
| 2026-02-03 | 1.0170元 | 1.3910元 |
| 2026-02-02 | 1.0180元 | 1.3920元 |
| 2026-01-30 | 1.0180元 | 1.3920元 |
| 2026-01-29 | 1.0180元 | 1.3920元 |
| 2026-01-28 | 1.0180元 | 1.3920元 |
| 2026-01-27 | 1.0180元 | 1.3920元 |
| 2026-01-26 | 1.0180元 | 1.3920元 |
| 2026-01-23 | 1.0170元 | 1.3910元 |
| 2026-01-22 | 1.0170元 | 1.3910元 |
| 2026-01-21 | 1.0170元 | 1.3910元 |
| 2026-01-20 | 1.0170元 | 1.3910元 |
| 2026-01-19 | 1.0170元 | 1.3910元 |
| 2026-01-16 | 1.0160元 | 1.3900元 |
| 2026-01-15 | 1.0160元 | 1.3900元 |
| 2026-01-14 | 1.0160元 | 1.3900元 |
| 2026-01-13 | 1.0160元 | 1.3900元 |
| 2026-01-12 | 1.0160元 | 1.3900元 |
| 2026-01-09 | 1.0160元 | 1.3900元 |
| 2026-01-08 | 1.0150元 | 1.3890元 |
| 2026-01-07 | 1.0150元 | 1.3890元 |
| 2026-01-06 | 1.0150元 | 1.3890元 |
| 2026-01-05 | 1.0150元 | 1.3890元 |
| 2025-12-31 | 1.0150元 | 1.3890元 |
| 2025-12-30 | 1.0150元 | 1.3890元 |
| 2025-12-29 | 1.0150元 | 1.3890元 |
| 2025-12-26 | 1.0150元 | 1.3890元 |
| 2025-12-25 | 1.0150元 | 1.3890元 |
| 2025-12-24 | 1.0150元 | 1.3890元 |
| 2025-12-23 | 1.0150元 | 1.3890元 |
| 2025-12-22 | 1.0150元 | 1.3890元 |
| 2025-12-19 | 1.0140元 | 1.3880元 |
| 2025-12-18 | 1.0140元 | 1.3880元 |
| 2025-12-17 | 1.0140元 | 1.3880元 |
| 2025-12-16 | 1.0140元 | 1.3880元 |
| 2025-12-15 | 1.0140元 | 1.3880元 |
| 2025-12-12 | 1.0140元 | 1.3880元 |
| 2025-12-11 | 1.0140元 | 1.3880元 |
| 2025-12-10 | 1.0130元 | 1.3870元 |
| 2025-12-09 | 1.0130元 | 1.3870元 |
| 2025-12-08 | 1.0130元 | 1.3870元 |
| 2025-12-05 | 1.0130元 | 1.3870元 |
| 2025-12-04 | 1.0130元 | 1.3870元 |