创金合信尊盛纯债债券A (002438.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源基金类型债券型成立日期2016-02-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0220元 (2026-09-18) 管理费用率0.25%管托费用率0.07% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1405 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊盛纯债债券C |
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创金合信尊盛纯债债券A(002438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0220元 | 1.4090元 |
| 2026-09-17 | 1.0220元 | 1.4090元 |
| 2026-09-16 | 1.0210元 | 1.4080元 |
| 2026-09-15 | 1.0210元 | 1.4080元 |
| 2026-09-14 | 1.0210元 | 1.4080元 |
| 2026-09-11 | 1.0200元 | 1.4070元 |
| 2026-09-10 | 1.0200元 | 1.4070元 |
| 2026-09-09 | 1.0200元 | 1.4070元 |
| 2026-09-08 | 1.0200元 | 1.4070元 |
| 2026-09-07 | 1.0200元 | 1.4070元 |
| 2026-09-04 | 1.0200元 | 1.4070元 |
| 2026-09-03 | 1.0200元 | 1.4070元 |
| 2026-09-02 | 1.0190元 | 1.4060元 |
| 2026-09-01 | 1.0190元 | 1.4060元 |
| 2026-08-31 | 1.0190元 | 1.4060元 |
| 2026-08-28 | 1.0190元 | 1.4060元 |
| 2026-08-27 | 1.0190元 | 1.4060元 |
| 2026-08-26 | 1.0190元 | 1.4060元 |
| 2026-08-25 | 1.0190元 | 1.4060元 |
| 2026-08-24 | 1.0190元 | 1.4060元 |
| 2026-08-21 | 1.0190元 | 1.4060元 |
| 2026-08-20 | 1.0190元 | 1.4060元 |
| 2026-08-19 | 1.0190元 | 1.4060元 |
| 2026-08-18 | 1.0190元 | 1.4060元 |
| 2026-08-17 | 1.0190元 | 1.4060元 |
| 2026-08-14 | 1.0190元 | 1.4060元 |
| 2026-08-13 | 1.0180元 | 1.4050元 |
| 2026-08-12 | 1.0180元 | 1.4050元 |
| 2026-08-11 | 1.0180元 | 1.4050元 |
| 2026-08-10 | 1.0180元 | 1.4050元 |
| 2026-08-07 | 1.0180元 | 1.4050元 |
| 2026-08-06 | 1.0170元 | 1.4040元 |
| 2026-08-05 | 1.0170元 | 1.4040元 |
| 2026-08-04 | 1.0170元 | 1.4040元 |
| 2026-08-03 | 1.0170元 | 1.4040元 |
| 2026-07-31 | 1.0170元 | 1.4040元 |
| 2026-07-30 | 1.0170元 | 1.4040元 |
| 2026-07-29 | 1.0170元 | 1.4040元 |
| 2026-07-28 | 1.0170元 | 1.4040元 |
| 2026-07-27 | 1.0170元 | 1.4040元 |
| 2026-07-24 | 1.0170元 | 1.4040元 |
| 2026-07-23 | 1.0170元 | 1.4040元 |
| 2026-07-22 | 1.0170元 | 1.4040元 |
| 2026-07-21 | 1.0160元 | 1.4030元 |
| 2026-07-20 | 1.0160元 | 1.4030元 |
| 2026-07-17 | 1.0170元 | 1.4040元 |
| 2026-07-16 | 1.0170元 | 1.4040元 |
| 2026-07-15 | 1.0160元 | 1.4030元 |
| 2026-07-14 | 1.0160元 | 1.4030元 |
| 2026-07-13 | 1.0160元 | 1.4030元 |