创金合信尊盛纯债债券A (002438.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源基金类型债券型成立日期2016-02-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0220元 (2026-09-17) 管理费用率0.25%管托费用率0.07% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1387 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊盛纯债债券C |
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创金合信尊盛纯债债券A(002438) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.11亿 | 99.67% |
| (其中) 债券 | 10.11亿 | 99.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 321.21万 | 0.32% |
| 3 | 其他资产 | 13.54万 | 0.01% |
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