招商丰盛稳定增长混合C (002417.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理苏超基金类型混合型成立日期2016-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4280元 (2026-04-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6714 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盛稳定增长混合A |
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招商丰盛稳定增长混合C(002417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-04-28 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-27 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-24 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-04-23 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-04-22 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-21 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-04-20 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-17 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-16 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-04-15 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-14 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-04-13 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-04-10 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-04-09 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-08 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-04-07 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-04-03 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-04-02 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-01 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-03-31 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-03-30 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-03-27 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-03-26 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-03-25 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-03-24 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-03-23 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-03-20 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-03-19 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-03-18 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-03-17 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-03-16 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-03-13 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-03-12 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-03-11 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-03-10 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-03-09 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-03-06 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-03-05 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-03-04 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-03-03 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-03-02 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-02-27 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-02-26 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-02-25 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-02-24 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-02-13 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-02-12 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-02-11 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-02-10 | 1.4390元 | 1.4390元 |