招商丰盛稳定增长混合C (002417.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4280元 (2026-02-05) 基金经理苏超管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6547 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盛稳定增长混合A |
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招商丰盛稳定增长混合C(002417) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,113.35万 | 65.57% |
| (其中) 股票 | 2,113.35万 | 65.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 383.49万 | 11.90% |
| (其中) 债券 | 383.49万 | 11.90% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 455.66万 | 14.14% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 241.18万 | 7.48% |
| 5 | 其他资产 | 29.38万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,273.54万 | 39.51% |
| 采矿业 | 236.65万 | 7.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211.50万 | 6.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147.15万 | 4.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144.90万 | 4.50% |
| 住宿和餐饮业 | 92.49万 | 2.87% |
| 金融业 | 7.12万 | 0.22% |
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