招商丰盛稳定增长混合C (002417.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4280元 (2026-02-06) 基金经理苏超管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6524 / 9059) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盛稳定增长混合A |
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招商丰盛稳定增长混合C(002417) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.39元 | 912.44万 | 656.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 1,029.87万 | 749.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 964.00万 | 746.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 964.90万 | 750.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 980.33万 | 763.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 1,014.16万 | 801.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 1,011.59万 | 829.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,009.28万 | 831.37万元 | -- |