招商丰盛稳定增长混合C (002417.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理苏超基金类型混合型成立日期2016-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4250元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6901 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盛稳定增长混合(000530) |
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招商丰盛稳定增长混合C(002417) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.41元 | 894.26万 | 633.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 912.44万 | 656.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 1,029.87万 | 749.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 964.00万 | 746.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 964.90万 | 750.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 980.33万 | 763.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 1,014.16万 | 801.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 1,011.59万 | 829.86万元 | -- |