华富安福债券A(002412) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1301元 | 1.3672元 |
| 2026-01-23 | 1.1311元 | 1.3682元 |
| 2026-01-22 | 1.1305元 | 1.3676元 |
| 2026-01-21 | 1.1287元 | 1.3658元 |
| 2026-01-20 | 1.1248元 | 1.3619元 |
| 2026-01-19 | 1.1254元 | 1.3625元 |
| 2026-01-16 | 1.1238元 | 1.3609元 |
| 2026-01-15 | 1.1229元 | 1.3600元 |
| 2026-01-14 | 1.1208元 | 1.3579元 |
| 2026-01-13 | 1.1201元 | 1.3572元 |
| 2026-01-12 | 1.1221元 | 1.3592元 |
| 2026-01-09 | 1.1214元 | 1.3585元 |
| 2026-01-08 | 1.1189元 | 1.3560元 |
| 2026-01-07 | 1.1198元 | 1.3569元 |
| 2026-01-06 | 1.1199元 | 1.3570元 |
| 2026-01-05 | 1.1176元 | 1.3547元 |
| 2025-12-31 | 1.1140元 | 1.3511元 |
| 2025-12-30 | 1.1145元 | 1.3516元 |
| 2025-12-29 | 1.1145元 | 1.3516元 |
| 2025-12-26 | 1.1150元 | 1.3521元 |
| 2025-12-25 | 1.1145元 | 1.3516元 |
| 2025-12-24 | 1.1141元 | 1.3512元 |
| 2025-12-23 | 1.1129元 | 1.3500元 |
| 2025-12-22 | 1.1119元 | 1.3490元 |
| 2025-12-19 | 1.1106元 | 1.3477元 |
| 2025-12-18 | 1.1090元 | 1.3461元 |
| 2025-12-17 | 1.1091元 | 1.3462元 |
| 2025-12-16 | 1.1053元 | 1.3424元 |
| 2025-12-15 | 1.1071元 | 1.3442元 |
| 2025-12-12 | 1.1088元 | 1.3459元 |
| 2025-12-11 | 1.1068元 | 1.3439元 |
| 2025-12-10 | 1.1079元 | 1.3450元 |
| 2025-12-09 | 1.1065元 | 1.3436元 |
| 2025-12-08 | 1.1081元 | 1.3452元 |
| 2025-12-05 | 1.1078元 | 1.3449元 |
| 2025-12-04 | 1.1054元 | 1.3425元 |
| 2025-12-03 | 1.1063元 | 1.3434元 |
| 2025-12-02 | 1.1066元 | 1.3437元 |
| 2025-12-01 | 1.1082元 | 1.3453元 |
| 2025-11-28 | 1.1061元 | 1.3432元 |
| 2025-11-27 | 1.1046元 | 1.3417元 |
| 2025-11-26 | 1.1051元 | 1.3422元 |
| 2025-11-25 | 1.1051元 | 1.3422元 |
| 2025-11-24 | 1.1033元 | 1.3404元 |
| 2025-11-21 | 1.1017元 | 1.3388元 |
| 2025-11-20 | 1.1077元 | 1.3448元 |
| 2025-11-19 | 1.1089元 | 1.3460元 |
| 2025-11-18 | 1.1096元 | 1.3467元 |
| 2025-11-17 | 1.1113元 | 1.3484元 |
| 2025-11-14 | 1.1130元 | 1.3501元 |