华富安福债券A(002412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1406元 | 1.3777元 |
| 2026-07-21 | 1.1406元 | 1.3777元 |
| 2026-07-20 | 1.1394元 | 1.3765元 |
| 2026-07-17 | 1.1352元 | 1.3723元 |
| 2026-07-16 | 1.1395元 | 1.3766元 |
| 2026-07-15 | 1.1431元 | 1.3802元 |
| 2026-07-14 | 1.1419元 | 1.3790元 |
| 2026-07-13 | 1.1367元 | 1.3738元 |
| 2026-07-10 | 1.1380元 | 1.3751元 |
| 2026-07-09 | 1.1420元 | 1.3791元 |
| 2026-07-08 | 1.1395元 | 1.3766元 |
| 2026-07-07 | 1.1417元 | 1.3788元 |
| 2026-07-06 | 1.1445元 | 1.3816元 |
| 2026-07-03 | 1.1459元 | 1.3830元 |
| 2026-07-02 | 1.1460元 | 1.3831元 |
| 2026-07-01 | 1.1529元 | 1.3900元 |
| 2026-06-30 | 1.1556元 | 1.3927元 |
| 2026-06-29 | 1.1526元 | 1.3897元 |
| 2026-06-26 | 1.1516元 | 1.3887元 |
| 2026-06-25 | 1.1566元 | 1.3937元 |
| 2026-06-24 | 1.1516元 | 1.3887元 |
| 2026-06-23 | 1.1477元 | 1.3848元 |
| 2026-06-22 | 1.1540元 | 1.3911元 |
| 2026-06-18 | 1.1501元 | 1.3872元 |
| 2026-06-17 | 1.1477元 | 1.3848元 |
| 2026-06-16 | 1.1455元 | 1.3826元 |
| 2026-06-15 | 1.1425元 | 1.3796元 |
| 2026-06-12 | 1.1352元 | 1.3723元 |
| 2026-06-11 | 1.1339元 | 1.3710元 |
| 2026-06-10 | 1.1352元 | 1.3723元 |
| 2026-06-09 | 1.1375元 | 1.3746元 |
| 2026-06-08 | 1.1340元 | 1.3711元 |
| 2026-06-05 | 1.1397元 | 1.3768元 |
| 2026-06-04 | 1.1436元 | 1.3807元 |
| 2026-06-03 | 1.1452元 | 1.3823元 |
| 2026-06-02 | 1.1431元 | 1.3802元 |
| 2026-06-01 | 1.1394元 | 1.3765元 |
| 2026-05-29 | 1.1415元 | 1.3786元 |
| 2026-05-28 | 1.1455元 | 1.3826元 |
| 2026-05-27 | 1.1446元 | 1.3817元 |
| 2026-05-26 | 1.1467元 | 1.3838元 |
| 2026-05-25 | 1.1456元 | 1.3827元 |
| 2026-05-22 | 1.1433元 | 1.3804元 |
| 2026-05-21 | 1.1394元 | 1.3765元 |
| 2026-05-20 | 1.1442元 | 1.3813元 |
| 2026-05-19 | 1.1427元 | 1.3798元 |
| 2026-05-18 | 1.1418元 | 1.3789元 |
| 2026-05-15 | 1.1418元 | 1.3789元 |
| 2026-05-14 | 1.1454元 | 1.3825元 |
| 2026-05-13 | 1.1501元 | 1.3872元 |