华富安福债券A(002412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1425元 | 1.3796元 |
| 2026-06-12 | 1.1352元 | 1.3723元 |
| 2026-06-11 | 1.1339元 | 1.3710元 |
| 2026-06-10 | 1.1352元 | 1.3723元 |
| 2026-06-09 | 1.1375元 | 1.3746元 |
| 2026-06-08 | 1.1340元 | 1.3711元 |
| 2026-06-05 | 1.1397元 | 1.3768元 |
| 2026-06-04 | 1.1436元 | 1.3807元 |
| 2026-06-03 | 1.1452元 | 1.3823元 |
| 2026-06-02 | 1.1431元 | 1.3802元 |
| 2026-06-01 | 1.1394元 | 1.3765元 |
| 2026-05-29 | 1.1415元 | 1.3786元 |
| 2026-05-28 | 1.1455元 | 1.3826元 |
| 2026-05-27 | 1.1446元 | 1.3817元 |
| 2026-05-26 | 1.1467元 | 1.3838元 |
| 2026-05-25 | 1.1456元 | 1.3827元 |
| 2026-05-22 | 1.1433元 | 1.3804元 |
| 2026-05-21 | 1.1394元 | 1.3765元 |
| 2026-05-20 | 1.1442元 | 1.3813元 |
| 2026-05-19 | 1.1427元 | 1.3798元 |
| 2026-05-18 | 1.1418元 | 1.3789元 |
| 2026-05-15 | 1.1418元 | 1.3789元 |
| 2026-05-14 | 1.1454元 | 1.3825元 |
| 2026-05-13 | 1.1501元 | 1.3872元 |
| 2026-05-12 | 1.1487元 | 1.3858元 |
| 2026-05-11 | 1.1493元 | 1.3864元 |
| 2026-05-08 | 1.1460元 | 1.3831元 |
| 2026-05-07 | 1.1476元 | 1.3847元 |
| 2026-05-06 | 1.1463元 | 1.3834元 |
| 2026-04-30 | 1.1434元 | 1.3805元 |
| 2026-04-29 | 1.1438元 | 1.3809元 |
| 2026-04-28 | 1.1383元 | 1.3754元 |
| 2026-04-27 | 1.1380元 | 1.3751元 |
| 2026-04-24 | 1.1371元 | 1.3742元 |
| 2026-04-23 | 1.1378元 | 1.3749元 |
| 2026-04-22 | 1.1407元 | 1.3778元 |
| 2026-04-21 | 1.1387元 | 1.3758元 |
| 2026-04-20 | 1.1371元 | 1.3742元 |
| 2026-04-17 | 1.1365元 | 1.3736元 |
| 2026-04-16 | 1.1353元 | 1.3724元 |
| 2026-04-15 | 1.1309元 | 1.3680元 |
| 2026-04-14 | 1.1320元 | 1.3691元 |
| 2026-04-13 | 1.1298元 | 1.3669元 |
| 2026-04-10 | 1.1293元 | 1.3664元 |
| 2026-04-09 | 1.1267元 | 1.3638元 |
| 2026-04-08 | 1.1284元 | 1.3655元 |
| 2026-04-07 | 1.1218元 | 1.3589元 |
| 2026-04-03 | 1.1203元 | 1.3574元 |
| 2026-04-02 | 1.1222元 | 1.3593元 |
| 2026-04-01 | 1.1246元 | 1.3617元 |