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公告
华富安福债券A
(002412.jj )
华富基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-03-23
总资产规模
1.77亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1254
元
(
2026-01-19
)
基金经理
张惠
黄立冬
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-26
)
持仓换手率
82.56%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.35%
(2508 / 7184)
相关基金:
主从基金:
华富安福债券C
、
华富安福债券D
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华富安福债券A(002412) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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华富安福债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.11
元
1.77亿
1.59亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
3.05亿
2.87亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
3.99亿
3.80亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
3.99亿
3.73亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
3.11亿
2.97亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
2.25亿
2.16亿
元
--
2024-03-31
--
1.78亿
1.73亿
元
--