招商安德灵活配置混合C (002390.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7107元 (2025-12-12) 基金经理程泉璋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (3351 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安德灵活配置混合A |
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招商安德灵活配置混合C(002390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7107元 | 1.8107元 |
| 2025-12-11 | 1.6724元 | 1.7724元 |
| 2025-12-10 | 1.6994元 | 1.7994元 |
| 2025-12-09 | 1.7018元 | 1.8018元 |
| 2025-12-08 | 1.7024元 | 1.8024元 |
| 2025-12-05 | 1.6843元 | 1.7843元 |
| 2025-12-04 | 1.6756元 | 1.7756元 |
| 2025-12-03 | 1.6742元 | 1.7742元 |
| 2025-12-02 | 1.6857元 | 1.7857元 |
| 2025-12-01 | 1.7070元 | 1.8070元 |
| 2025-11-28 | 1.6829元 | 1.7829元 |
| 2025-11-27 | 1.6596元 | 1.7596元 |
| 2025-11-26 | 1.6548元 | 1.7548元 |
| 2025-11-25 | 1.6429元 | 1.7429元 |
| 2025-11-24 | 1.5761元 | 1.6761元 |
| 2025-11-21 | 1.5428元 | 1.6428元 |
| 2025-11-20 | 1.5939元 | 1.6939元 |
| 2025-11-19 | 1.6031元 | 1.7031元 |
| 2025-11-18 | 1.6086元 | 1.7086元 |
| 2025-11-17 | 1.6282元 | 1.7282元 |
| 2025-11-14 | 1.6406元 | 1.7406元 |
| 2025-11-13 | 1.6637元 | 1.7637元 |
| 2025-11-12 | 1.6403元 | 1.7403元 |
| 2025-11-11 | 1.6405元 | 1.7405元 |
| 2025-11-10 | 1.6367元 | 1.7367元 |
| 2025-11-07 | 1.6421元 | 1.7421元 |
| 2025-11-06 | 1.6496元 | 1.7496元 |
| 2025-11-05 | 1.6373元 | 1.7373元 |
| 2025-11-04 | 1.6340元 | 1.7340元 |
| 2025-11-03 | 1.6587元 | 1.7587元 |
| 2025-10-31 | 1.6602元 | 1.7602元 |
| 2025-10-30 | 1.6709元 | 1.7709元 |
| 2025-10-29 | 1.7114元 | 1.8114元 |
| 2025-10-28 | 1.6959元 | 1.7959元 |
| 2025-10-27 | 1.6974元 | 1.7974元 |
| 2025-10-24 | 1.6673元 | 1.7673元 |
| 2025-10-23 | 1.6415元 | 1.7415元 |
| 2025-10-22 | 1.6419元 | 1.7419元 |
| 2025-10-21 | 1.6548元 | 1.7548元 |
| 2025-10-20 | 1.6150元 | 1.7150元 |
| 2025-10-17 | 1.5972元 | 1.6972元 |
| 2025-10-16 | 1.6436元 | 1.7436元 |
| 2025-10-15 | 1.6648元 | 1.7648元 |
| 2025-10-14 | 1.6469元 | 1.7469元 |
| 2025-10-13 | 1.6513元 | 1.7513元 |
| 2025-10-10 | 1.6754元 | 1.7754元 |
| 2025-10-09 | 1.6727元 | 1.7727元 |
| 2025-09-30 | 1.6572元 | 1.7572元 |
| 2025-09-29 | 1.6545元 | 1.7545元 |
| 2025-09-26 | 1.6456元 | 1.7456元 |