招商安德灵活配置混合C (002390.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理程泉璋基金类型混合型成立日期2016-02-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8695元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% (3296 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安德灵活配置混合(002389) |
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招商安德灵活配置混合C(002390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.8695元 | 1.9695元 |
| 2026-07-22 | 1.8924元 | 1.9924元 |
| 2026-07-21 | 1.9066元 | 2.0066元 |
| 2026-07-20 | 1.7721元 | 1.8721元 |
| 2026-07-17 | 1.8116元 | 1.9116元 |
| 2026-07-16 | 1.9467元 | 2.0467元 |
| 2026-07-15 | 2.0173元 | 2.1173元 |
| 2026-07-14 | 2.0924元 | 2.1924元 |
| 2026-07-13 | 2.0622元 | 2.1622元 |
| 2026-07-10 | 2.1563元 | 2.2563元 |
| 2026-07-09 | 2.2316元 | 2.3316元 |
| 2026-07-08 | 2.1245元 | 2.2245元 |
| 2026-07-07 | 2.1634元 | 2.2634元 |
| 2026-07-06 | 2.2131元 | 2.3131元 |
| 2026-07-03 | 2.2167元 | 2.3167元 |
| 2026-07-02 | 2.2339元 | 2.3339元 |
| 2026-07-01 | 2.3712元 | 2.4712元 |
| 2026-06-30 | 2.4213元 | 2.5213元 |
| 2026-06-29 | 2.3440元 | 2.4440元 |
| 2026-06-26 | 2.3514元 | 2.4514元 |
| 2026-06-25 | 2.3955元 | 2.4955元 |
| 2026-06-24 | 2.3107元 | 2.4107元 |
| 2026-06-23 | 2.2033元 | 2.3033元 |
| 2026-06-22 | 2.2593元 | 2.3593元 |
| 2026-06-18 | 2.1878元 | 2.2878元 |
| 2026-06-17 | 2.1365元 | 2.2365元 |
| 2026-06-16 | 2.0771元 | 2.1771元 |
| 2026-06-15 | 2.0350元 | 2.1350元 |
| 2026-06-12 | 1.9090元 | 2.0090元 |
| 2026-06-11 | 1.9232元 | 2.0232元 |
| 2026-06-10 | 1.8953元 | 1.9953元 |
| 2026-06-09 | 1.9282元 | 2.0282元 |
| 2026-06-08 | 1.8265元 | 1.9265元 |
| 2026-06-05 | 1.8925元 | 1.9925元 |
| 2026-06-04 | 1.9687元 | 2.0687元 |
| 2026-06-03 | 1.9480元 | 2.0480元 |
| 2026-06-02 | 1.9219元 | 2.0219元 |
| 2026-06-01 | 1.8627元 | 1.9627元 |
| 2026-05-29 | 1.9272元 | 2.0272元 |
| 2026-05-28 | 1.9810元 | 2.0810元 |
| 2026-05-27 | 1.9382元 | 2.0382元 |
| 2026-05-26 | 1.9796元 | 2.0796元 |
| 2026-05-25 | 1.9591元 | 2.0591元 |
| 2026-05-22 | 1.9016元 | 2.0016元 |
| 2026-05-21 | 1.8150元 | 1.9150元 |
| 2026-05-20 | 1.8769元 | 1.9769元 |
| 2026-05-19 | 1.8802元 | 1.9802元 |
| 2026-05-18 | 1.8856元 | 1.9856元 |
| 2026-05-15 | 1.9034元 | 2.0034元 |
| 2026-05-14 | 1.9720元 | 2.0720元 |