招商安德灵活配置混合C (002390.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理程泉璋基金类型混合型成立日期2016-02-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9720元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% (3769 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安德灵活配置混合(002389) |
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招商安德灵活配置混合C(002390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9720元 | 2.0720元 |
| 2026-05-13 | 2.0237元 | 2.1237元 |
| 2026-05-12 | 1.9992元 | 2.0992元 |
| 2026-05-11 | 2.0024元 | 2.1024元 |
| 2026-05-08 | 1.9708元 | 2.0708元 |
| 2026-05-07 | 1.9729元 | 2.0729元 |
| 2026-05-06 | 1.9185元 | 2.0185元 |
| 2026-04-30 | 1.8920元 | 1.9920元 |
| 2026-04-29 | 1.8832元 | 1.9832元 |
| 2026-04-28 | 1.8645元 | 1.9645元 |
| 2026-04-27 | 1.8725元 | 1.9725元 |
| 2026-04-24 | 1.8617元 | 1.9617元 |
| 2026-04-23 | 1.8972元 | 1.9972元 |
| 2026-04-22 | 1.9475元 | 2.0475元 |
| 2026-04-21 | 1.9027元 | 2.0027元 |
| 2026-04-20 | 1.9001元 | 2.0001元 |
| 2026-04-17 | 1.8775元 | 1.9775元 |
| 2026-04-16 | 1.8541元 | 1.9541元 |
| 2026-04-15 | 1.8118元 | 1.9118元 |
| 2026-04-14 | 1.8347元 | 1.9347元 |
| 2026-04-13 | 1.8118元 | 1.9118元 |
| 2026-04-10 | 1.8004元 | 1.9004元 |
| 2026-04-09 | 1.7923元 | 1.8923元 |
| 2026-04-08 | 1.8020元 | 1.9020元 |
| 2026-04-07 | 1.7546元 | 1.8546元 |
| 2026-04-03 | 1.7370元 | 1.8370元 |
| 2026-04-02 | 1.7408元 | 1.8408元 |
| 2026-04-01 | 1.7504元 | 1.8504元 |
| 2026-03-31 | 1.7198元 | 1.8198元 |
| 2026-03-30 | 1.7528元 | 1.8528元 |
| 2026-03-27 | 1.7528元 | 1.8528元 |
| 2026-03-26 | 1.7310元 | 1.8310元 |
| 2026-03-25 | 1.7522元 | 1.8522元 |
| 2026-03-24 | 1.7243元 | 1.8243元 |
| 2026-03-23 | 1.6934元 | 1.7934元 |
| 2026-03-20 | 1.7334元 | 1.8334元 |
| 2026-03-19 | 1.7457元 | 1.8457元 |
| 2026-03-18 | 1.7951元 | 1.8951元 |
| 2026-03-17 | 1.7823元 | 1.8823元 |
| 2026-03-16 | 1.8309元 | 1.9309元 |
| 2026-03-13 | 1.8423元 | 1.9423元 |
| 2026-03-12 | 1.8669元 | 1.9669元 |
| 2026-03-11 | 1.8770元 | 1.9770元 |
| 2026-03-10 | 1.8691元 | 1.9691元 |
| 2026-03-09 | 1.8374元 | 1.9374元 |
| 2026-03-06 | 1.8510元 | 1.9510元 |
| 2026-03-05 | 1.8530元 | 1.9530元 |
| 2026-03-04 | 1.8392元 | 1.9392元 |
| 2026-03-03 | 1.8541元 | 1.9541元 |
| 2026-03-02 | 1.9435元 | 2.0435元 |