工银沪港深股票A(002387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1225元 | 1.1905元 |
| 2026-02-04 | 1.1229元 | 1.1909元 |
| 2026-02-03 | 1.1237元 | 1.1917元 |
| 2026-02-02 | 1.1246元 | 1.1926元 |
| 2026-01-30 | 1.1550元 | 1.2230元 |
| 2026-01-29 | 1.1876元 | 1.2556元 |
| 2026-01-28 | 1.1882元 | 1.2562元 |
| 2026-01-27 | 1.1617元 | 1.2297元 |
| 2026-01-26 | 1.1572元 | 1.2252元 |
| 2026-01-23 | 1.1639元 | 1.2319元 |
| 2026-01-22 | 1.1545元 | 1.2225元 |
| 2026-01-21 | 1.1591元 | 1.2271元 |
| 2026-01-20 | 1.1462元 | 1.2142元 |
| 2026-01-19 | 1.1493元 | 1.2173元 |
| 2026-01-16 | 1.1639元 | 1.2319元 |
| 2026-01-15 | 1.1701元 | 1.2381元 |
| 2026-01-14 | 1.1754元 | 1.2434元 |
| 2026-01-13 | 1.1696元 | 1.2376元 |
| 2026-01-12 | 1.1622元 | 1.2302元 |
| 2026-01-09 | 1.1441元 | 1.2121元 |
| 2026-01-08 | 1.1370元 | 1.2050元 |
| 2026-01-07 | 1.1479元 | 1.2159元 |
| 2026-01-06 | 1.1464元 | 1.2144元 |
| 2026-01-05 | 1.1305元 | 1.1985元 |
| 2025-12-31 | 1.0828元 | 1.1508元 |
| 2025-12-30 | 1.0957元 | 1.1637元 |
| 2025-12-29 | 1.0955元 | 1.1635元 |
| 2025-12-26 | 1.1109元 | 1.1789元 |
| 2025-12-25 | 1.1115元 | 1.1795元 |
| 2025-12-24 | 1.1128元 | 1.1808元 |
| 2025-12-23 | 1.1136元 | 1.1816元 |
| 2025-12-22 | 1.1164元 | 1.1844元 |
| 2025-12-19 | 1.1057元 | 1.1737元 |
| 2025-12-18 | 1.0948元 | 1.1628元 |
| 2025-12-17 | 1.0945元 | 1.1625元 |
| 2025-12-16 | 1.0821元 | 1.1501元 |
| 2025-12-15 | 1.0994元 | 1.1674元 |
| 2025-12-12 | 1.1227元 | 1.1907元 |
| 2025-12-11 | 1.1027元 | 1.1707元 |
| 2025-12-10 | 1.1089元 | 1.1769元 |
| 2025-12-09 | 1.1067元 | 1.1747元 |
| 2025-12-08 | 1.1261元 | 1.1941元 |
| 2025-12-05 | 1.1378元 | 1.2058元 |
| 2025-12-04 | 1.1309元 | 1.1989元 |
| 2025-12-03 | 1.1225元 | 1.1905元 |
| 2025-12-02 | 1.1384元 | 1.2064元 |
| 2025-12-01 | 1.1420元 | 1.2100元 |
| 2025-11-28 | 1.1364元 | 1.2044元 |
| 2025-11-27 | 1.1374元 | 1.2054元 |
| 2025-11-26 | 1.1367元 | 1.2047元 |