工银沪港深股票A(002387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0008元 | 1.0688元 |
| 2026-04-16 | 1.0145元 | 1.0825元 |
| 2026-04-15 | 1.0028元 | 1.0708元 |
| 2026-04-14 | 0.9918元 | 1.0598元 |
| 2026-04-13 | 0.9870元 | 1.0550元 |
| 2026-04-10 | 0.9979元 | 1.0659元 |
| 2026-04-09 | 0.9951元 | 1.0631元 |
| 2026-04-08 | 1.0048元 | 1.0728元 |
| 2026-04-07 | 0.9788元 | 1.0468元 |
| 2026-04-03 | 0.9798元 | 1.0478元 |
| 2026-04-02 | 0.9792元 | 1.0472元 |
| 2026-04-01 | 0.9895元 | 1.0575元 |
| 2026-03-31 | 0.9584元 | 1.0264元 |
| 2026-03-30 | 0.9648元 | 1.0328元 |
| 2026-03-27 | 0.9698元 | 1.0378元 |
| 2026-03-26 | 0.9554元 | 1.0234元 |
| 2026-03-25 | 0.9880元 | 1.0560元 |
| 2026-03-24 | 0.9827元 | 1.0507元 |
| 2026-03-23 | 0.9500元 | 1.0180元 |
| 2026-03-20 | 0.9825元 | 1.0505元 |
| 2026-03-19 | 0.9977元 | 1.0657元 |
| 2026-03-18 | 1.0307元 | 1.0987元 |
| 2026-03-17 | 1.0289元 | 1.0969元 |
| 2026-03-16 | 1.0267元 | 1.0947元 |
| 2026-03-13 | 1.0120元 | 1.0800元 |
| 2026-03-12 | 1.0245元 | 1.0925元 |
| 2026-03-11 | 1.0369元 | 1.1049元 |
| 2026-03-10 | 1.0415元 | 1.1095元 |
| 2026-03-09 | 1.0164元 | 1.0844元 |
| 2026-03-06 | 1.0264元 | 1.0944元 |
| 2026-03-05 | 1.0032元 | 1.0712元 |
| 2026-03-04 | 1.0081元 | 1.0761元 |
| 2026-03-03 | 1.0231元 | 1.0911元 |
| 2026-03-02 | 1.0497元 | 1.1177元 |
| 2026-02-27 | 1.0747元 | 1.1427元 |
| 2026-02-26 | 1.0688元 | 1.1368元 |
| 2026-02-25 | 1.1006元 | 1.1686元 |
| 2026-02-24 | 1.0970元 | 1.1650元 |
| 2026-02-13 | 1.1083元 | 1.1763元 |
| 2026-02-12 | 1.1240元 | 1.1920元 |
| 2026-02-11 | 1.1369元 | 1.2049元 |
| 2026-02-10 | 1.1390元 | 1.2070元 |
| 2026-02-09 | 1.1302元 | 1.1982元 |
| 2026-02-06 | 1.1095元 | 1.1775元 |
| 2026-02-05 | 1.1225元 | 1.1905元 |
| 2026-02-04 | 1.1229元 | 1.1909元 |
| 2026-02-03 | 1.1237元 | 1.1917元 |
| 2026-02-02 | 1.1246元 | 1.1926元 |
| 2026-01-30 | 1.1550元 | 1.2230元 |
| 2026-01-29 | 1.1876元 | 1.2556元 |