工银沪港深股票A(002387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1227元 | 1.1907元 |
| 2025-12-11 | 1.1027元 | 1.1707元 |
| 2025-12-10 | 1.1089元 | 1.1769元 |
| 2025-12-09 | 1.1067元 | 1.1747元 |
| 2025-12-08 | 1.1261元 | 1.1941元 |
| 2025-12-05 | 1.1378元 | 1.2058元 |
| 2025-12-04 | 1.1309元 | 1.1989元 |
| 2025-12-03 | 1.1225元 | 1.1905元 |
| 2025-12-02 | 1.1384元 | 1.2064元 |
| 2025-12-01 | 1.1420元 | 1.2100元 |
| 2025-11-28 | 1.1364元 | 1.2044元 |
| 2025-11-27 | 1.1374元 | 1.2054元 |
| 2025-11-26 | 1.1367元 | 1.2047元 |
| 2025-11-25 | 1.1344元 | 1.2024元 |
| 2025-11-24 | 1.1283元 | 1.1963元 |
| 2025-11-21 | 1.1046元 | 1.1726元 |
| 2025-11-20 | 1.1381元 | 1.2061元 |
| 2025-11-19 | 1.1378元 | 1.2058元 |
| 2025-11-18 | 1.1416元 | 1.2096元 |
| 2025-11-17 | 1.1604元 | 1.2284元 |
| 2025-11-14 | 1.1732元 | 1.2412元 |
| 2025-11-13 | 1.1920元 | 1.2600元 |
| 2025-11-12 | 1.1723元 | 1.2403元 |
| 2025-11-11 | 1.1618元 | 1.2298元 |
| 2025-11-10 | 1.1619元 | 1.2299元 |
| 2025-11-07 | 1.1437元 | 1.2117元 |
| 2025-11-06 | 1.1656元 | 1.2336元 |
| 2025-11-05 | 1.1474元 | 1.2154元 |
| 2025-11-04 | 1.1456元 | 1.2136元 |
| 2025-11-03 | 1.1674元 | 1.2354元 |
| 2025-10-31 | 1.1627元 | 1.2307元 |
| 2025-10-30 | 1.1708元 | 1.2388元 |
| 2025-10-29 | 1.1769元 | 1.2449元 |
| 2025-10-28 | 1.1779元 | 1.2459元 |
| 2025-10-27 | 1.1923元 | 1.2603元 |
| 2025-10-24 | 1.1772元 | 1.2452元 |
| 2025-10-23 | 1.1637元 | 1.2317元 |
| 2025-10-22 | 1.1696元 | 1.2376元 |
| 2025-10-21 | 1.1828元 | 1.2508元 |
| 2025-10-20 | 1.1771元 | 1.2451元 |
| 2025-10-17 | 1.1625元 | 1.2305元 |
| 2025-10-16 | 1.1946元 | 1.2626元 |
| 2025-10-15 | 1.1913元 | 1.2593元 |
| 2025-10-14 | 1.1645元 | 1.2325元 |
| 2025-10-13 | 1.2006元 | 1.2686元 |
| 2025-10-10 | 1.2102元 | 1.2782元 |
| 2025-10-09 | 1.2449元 | 1.3129元 |
| 2025-09-30 | 1.2369元 | 1.3049元 |
| 2025-09-29 | 1.2215元 | 1.2895元 |
| 2025-09-26 | 1.1983元 | 1.2663元 |