工银沪港深股票A(002387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9174元 | 0.9854元 |
| 2026-06-11 | 0.9045元 | 0.9725元 |
| 2026-06-10 | 0.9058元 | 0.9738元 |
| 2026-06-09 | 0.9031元 | 0.9711元 |
| 2026-06-08 | 0.9011元 | 0.9691元 |
| 2026-06-05 | 0.9176元 | 0.9856元 |
| 2026-06-04 | 0.9328元 | 1.0008元 |
| 2026-06-03 | 0.9439元 | 1.0119元 |
| 2026-06-02 | 0.9606元 | 1.0286元 |
| 2026-06-01 | 0.9448元 | 1.0128元 |
| 2026-05-29 | 0.9398元 | 1.0078元 |
| 2026-05-28 | 0.9373元 | 1.0053元 |
| 2026-05-27 | 0.9497元 | 1.0177元 |
| 2026-05-26 | 0.9544元 | 1.0224元 |
| 2026-05-25 | 0.9556元 | 1.0236元 |
| 2026-05-22 | 0.9562元 | 1.0242元 |
| 2026-05-21 | 0.9453元 | 1.0133元 |
| 2026-05-20 | 0.9558元 | 1.0238元 |
| 2026-05-19 | 0.9516元 | 1.0196元 |
| 2026-05-18 | 0.9518元 | 1.0198元 |
| 2026-05-15 | 0.9717元 | 1.0397元 |
| 2026-05-14 | 0.9845元 | 1.0525元 |
| 2026-05-13 | 0.9941元 | 1.0621元 |
| 2026-05-12 | 0.9977元 | 1.0657元 |
| 2026-05-11 | 1.0021元 | 1.0701元 |
| 2026-05-08 | 1.0034元 | 1.0714元 |
| 2026-05-07 | 1.0108元 | 1.0788元 |
| 2026-05-06 | 0.9886元 | 1.0566元 |
| 2026-04-30 | 0.9799元 | 1.0479元 |
| 2026-04-29 | 0.9820元 | 1.0500元 |
| 2026-04-28 | 0.9642元 | 1.0322元 |
| 2026-04-27 | 0.9727元 | 1.0407元 |
| 2026-04-24 | 0.9783元 | 1.0463元 |
| 2026-04-23 | 0.9729元 | 1.0409元 |
| 2026-04-22 | 0.9930元 | 1.0610元 |
| 2026-04-21 | 1.0083元 | 1.0763元 |
| 2026-04-20 | 1.0106元 | 1.0786元 |
| 2026-04-17 | 1.0008元 | 1.0688元 |
| 2026-04-16 | 1.0145元 | 1.0825元 |
| 2026-04-15 | 1.0028元 | 1.0708元 |
| 2026-04-14 | 0.9918元 | 1.0598元 |
| 2026-04-13 | 0.9870元 | 1.0550元 |
| 2026-04-10 | 0.9979元 | 1.0659元 |
| 2026-04-09 | 0.9951元 | 1.0631元 |
| 2026-04-08 | 1.0048元 | 1.0728元 |
| 2026-04-07 | 0.9788元 | 1.0468元 |
| 2026-04-03 | 0.9798元 | 1.0478元 |
| 2026-04-02 | 0.9792元 | 1.0472元 |
| 2026-04-01 | 0.9895元 | 1.0575元 |
| 2026-03-31 | 0.9584元 | 1.0264元 |