估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
工银沪港深股票A
(002387.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2016-04-20
总资产规模
8.09亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0828
元
(
2025-12-31
)
基金经理
胡志利
张玮升
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-28
)
持仓换手率
99.51%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.47%
(4302 / 5496)
相关基金:
主从基金:
工银沪港深股票C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
13
拉黑
0
发表讨论
工银沪港深股票A(002387) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
工银沪港深股票A.(002387) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
工银沪港深股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.24
元
8.09亿
6.54亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
6.48亿
6.13亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
7.26亿
7.29亿
元
--
2024-12-31
0.87
元
6.36亿
7.32亿
元
--
2024-09-30
0.90
元
8.58亿
9.55亿
元
--
2024-06-30
0.78
元
7.82亿
10.07亿
元
--
2024-03-31
--
8.25亿
11.22亿
元
--