工银沪港深股票A(002387) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.96元 | 6.07亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 7.12亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 8.09亿 | 6.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 6.48亿 | 6.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 7.26亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 6.36亿 | 7.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 8.58亿 | 9.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 7.82亿 | 10.07亿元 | -- |