工银沪港深股票A(002387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9534元 | 1.0214元 |
| 2026-07-14 | 0.9343元 | 1.0023元 |
| 2026-07-13 | 0.9289元 | 0.9969元 |
| 2026-07-10 | 0.9339元 | 1.0019元 |
| 2026-07-09 | 0.9280元 | 0.9960元 |
| 2026-07-08 | 0.9321元 | 1.0001元 |
| 2026-07-07 | 0.9171元 | 0.9851元 |
| 2026-07-06 | 0.9288元 | 0.9968元 |
| 2026-07-03 | 0.9132元 | 0.9812元 |
| 2026-07-02 | 0.9010元 | 0.9690元 |
| 2026-07-01 | 0.8953元 | 0.9633元 |
| 2026-06-30 | 0.8960元 | 0.9640元 |
| 2026-06-29 | 0.8934元 | 0.9614元 |
| 2026-06-26 | 0.8674元 | 0.9354元 |
| 2026-06-25 | 0.8855元 | 0.9535元 |
| 2026-06-24 | 0.8949元 | 0.9629元 |
| 2026-06-23 | 0.8810元 | 0.9490元 |
| 2026-06-22 | 0.8925元 | 0.9605元 |
| 2026-06-18 | 0.8982元 | 0.9662元 |
| 2026-06-17 | 0.9064元 | 0.9744元 |
| 2026-06-16 | 0.9109元 | 0.9789元 |
| 2026-06-15 | 0.9263元 | 0.9943元 |
| 2026-06-12 | 0.9174元 | 0.9854元 |
| 2026-06-11 | 0.9045元 | 0.9725元 |
| 2026-06-10 | 0.9058元 | 0.9738元 |
| 2026-06-09 | 0.9031元 | 0.9711元 |
| 2026-06-08 | 0.9011元 | 0.9691元 |
| 2026-06-05 | 0.9176元 | 0.9856元 |
| 2026-06-04 | 0.9328元 | 1.0008元 |
| 2026-06-03 | 0.9439元 | 1.0119元 |
| 2026-06-02 | 0.9606元 | 1.0286元 |
| 2026-06-01 | 0.9448元 | 1.0128元 |
| 2026-05-29 | 0.9398元 | 1.0078元 |
| 2026-05-28 | 0.9373元 | 1.0053元 |
| 2026-05-27 | 0.9497元 | 1.0177元 |
| 2026-05-26 | 0.9544元 | 1.0224元 |
| 2026-05-25 | 0.9556元 | 1.0236元 |
| 2026-05-22 | 0.9562元 | 1.0242元 |
| 2026-05-21 | 0.9453元 | 1.0133元 |
| 2026-05-20 | 0.9558元 | 1.0238元 |
| 2026-05-19 | 0.9516元 | 1.0196元 |
| 2026-05-18 | 0.9518元 | 1.0198元 |
| 2026-05-15 | 0.9717元 | 1.0397元 |
| 2026-05-14 | 0.9845元 | 1.0525元 |
| 2026-05-13 | 0.9941元 | 1.0621元 |
| 2026-05-12 | 0.9977元 | 1.0657元 |
| 2026-05-11 | 1.0021元 | 1.0701元 |
| 2026-05-08 | 1.0034元 | 1.0714元 |
| 2026-05-07 | 1.0108元 | 1.0788元 |
| 2026-05-06 | 0.9886元 | 1.0566元 |