华安安康灵活配置混合A (002363.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理石雨欣陆奔基金类型混合型成立日期2016-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9543元 (2026-05-07) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率128.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (3985 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安康灵活配置混合C |
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华安安康灵活配置混合A(002363) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.91元 | 15.87亿 | 8.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.87元 | 16.47亿 | 8.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.89元 | 18.21亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 19.88亿 | 11.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.78元 | 21.57亿 | 12.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.77元 | 25.38亿 | 14.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.77元 | 40.30亿 | 22.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.70元 | 47.94亿 | 28.12亿元 | -- |