华安安康灵活配置混合A (002363.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8704元 (2025-12-29) 基金经理石雨欣陆奔管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率128.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (3271 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安康灵活配置混合C |
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华安安康灵活配置混合A(002363) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.89元 | 18.21亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 19.88亿 | 11.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.78元 | 21.57亿 | 12.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.77元 | 25.38亿 | 14.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.77元 | 40.30亿 | 22.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.70元 | 47.94亿 | 28.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.84亿 | 23.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.70元 | 52.40亿 | 30.83亿元 | -- |