华安安康灵活配置混合A (002363.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理石雨欣陆奔基金类型混合型成立日期2016-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9569元 (2026-04-30) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率128.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (3873 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安康灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安安康灵活配置混合A(002363) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.28亿 | 27.13% |
| (其中) 股票 | 5.28亿 | 27.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.67亿 | 59.94% |
| (其中) 债券 | 11.67亿 | 59.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 9,800.43万 | 5.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.34亿 | 6.87% |
| 5 | 其他资产 | 1,997.82万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.27亿 | 11.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,831.10万 | 2.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,453.86万 | 2.80% |
| 住宿和餐饮业 | 4,810.19万 | 2.47% |
| 金融业 | 4,637.43万 | 2.38% |
| 批发和零售业 | 3,011.18万 | 1.55% |
| 采矿业 | 2,032.78万 | 1.04% |
| 综合 | 1,660.23万 | 0.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,658.35万 | 0.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 795.29万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141.85万 | 0.07% |
| 房地产业 | 61.44万 | 0.03% |
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