华安安康灵活配置混合A (002363.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8754元 (2025-12-23) 基金经理石雨欣陆奔管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率128.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% (3197 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安康灵活配置混合C |
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华安安康灵活配置混合A(002363) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,294.46万元 | 0.90% | 287.66万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,610.75万元 | 0.90% | 1,024.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,573.46万元 | 0.90% | 571.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,946.87万元 | 0.90% | 1,765.97万元 | 0.20% |