华安安康灵活配置混合A (002363.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理石雨欣陆奔基金类型混合型成立日期2016-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9281元 (2026-06-12) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率128.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (3697 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安康灵活配置混合C |
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华安安康灵活配置混合A(002363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.9281元 | 2.0108元 |
| 2026-06-11 | 1.9099元 | 1.9926元 |
| 2026-06-10 | 1.9068元 | 1.9895元 |
| 2026-06-09 | 1.9109元 | 1.9936元 |
| 2026-06-08 | 1.8902元 | 1.9729元 |
| 2026-06-05 | 1.9075元 | 1.9902元 |
| 2026-06-04 | 1.9122元 | 1.9949元 |
| 2026-06-03 | 1.9177元 | 2.0004元 |
| 2026-06-02 | 1.9121元 | 1.9948元 |
| 2026-06-01 | 1.9129元 | 1.9956元 |
| 2026-05-29 | 1.9249元 | 2.0076元 |
| 2026-05-28 | 1.9391元 | 2.0218元 |
| 2026-05-27 | 1.9314元 | 2.0141元 |
| 2026-05-26 | 1.9465元 | 2.0292元 |
| 2026-05-25 | 1.9521元 | 2.0348元 |
| 2026-05-22 | 1.9474元 | 2.0301元 |
| 2026-05-21 | 1.9383元 | 2.0210元 |
| 2026-05-20 | 1.9580元 | 2.0407元 |
| 2026-05-19 | 1.9540元 | 2.0367元 |
| 2026-05-18 | 1.9547元 | 2.0374元 |
| 2026-05-15 | 1.9554元 | 2.0381元 |
| 2026-05-14 | 1.9583元 | 2.0410元 |
| 2026-05-13 | 1.9654元 | 2.0481元 |
| 2026-05-12 | 1.9574元 | 2.0401元 |
| 2026-05-11 | 1.9581元 | 2.0408元 |
| 2026-05-08 | 1.9462元 | 2.0289元 |
| 2026-05-07 | 1.9543元 | 2.0370元 |
| 2026-05-06 | 1.9617元 | 2.0444元 |
| 2026-04-30 | 1.9569元 | 2.0396元 |
| 2026-04-29 | 1.9583元 | 2.0410元 |
| 2026-04-28 | 1.9472元 | 2.0299元 |
| 2026-04-27 | 1.9397元 | 2.0224元 |
| 2026-04-24 | 1.9356元 | 2.0183元 |
| 2026-04-23 | 1.9347元 | 2.0174元 |
| 2026-04-22 | 1.9348元 | 2.0175元 |
| 2026-04-21 | 1.9348元 | 2.0175元 |
| 2026-04-20 | 1.9297元 | 2.0124元 |
| 2026-04-17 | 1.9280元 | 2.0107元 |
| 2026-04-16 | 1.9286元 | 2.0113元 |
| 2026-04-15 | 1.9250元 | 2.0077元 |
| 2026-04-14 | 1.9322元 | 2.0149元 |
| 2026-04-13 | 1.9281元 | 2.0108元 |
| 2026-04-10 | 1.9249元 | 2.0076元 |
| 2026-04-09 | 1.9203元 | 2.0030元 |
| 2026-04-08 | 1.9201元 | 2.0028元 |
| 2026-04-07 | 1.9206元 | 2.0033元 |
| 2026-04-03 | 1.9093元 | 1.9920元 |
| 2026-04-02 | 1.9167元 | 1.9994元 |
| 2026-04-01 | 1.9182元 | 2.0009元 |
| 2026-03-31 | 1.9120元 | 1.9947元 |