华安安康灵活配置混合A (002363.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9747元 (2026-02-13) 基金经理石雨欣陆奔管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率128.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.52% (3570 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安康灵活配置混合C |
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华安安康灵活配置混合A(002363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9747元 | 2.0574元 |
| 2026-02-12 | 1.9778元 | 2.0605元 |
| 2026-02-11 | 1.9678元 | 2.0505元 |
| 2026-02-10 | 1.9779元 | 2.0606元 |
| 2026-02-09 | 1.9840元 | 2.0667元 |
| 2026-02-06 | 1.9582元 | 2.0409元 |
| 2026-02-05 | 1.9664元 | 2.0491元 |
| 2026-02-04 | 1.9816元 | 2.0643元 |
| 2026-02-03 | 1.9824元 | 2.0651元 |
| 2026-02-02 | 1.9507元 | 2.0334元 |
| 2026-01-30 | 1.9864元 | 2.0691元 |
| 2026-01-29 | 1.9900元 | 2.0727元 |
| 2026-01-28 | 2.0010元 | 2.0837元 |
| 2026-01-27 | 2.0011元 | 2.0838元 |
| 2026-01-26 | 1.9817元 | 2.0644元 |
| 2026-01-23 | 1.9985元 | 2.0812元 |
| 2026-01-22 | 1.9799元 | 2.0626元 |
| 2026-01-21 | 1.9855元 | 2.0682元 |
| 2026-01-20 | 1.9754元 | 2.0581元 |
| 2026-01-19 | 1.9676元 | 2.0503元 |
| 2026-01-16 | 1.9640元 | 2.0467元 |
| 2026-01-15 | 1.9470元 | 2.0297元 |
| 2026-01-14 | 1.9411元 | 2.0238元 |
| 2026-01-13 | 1.9280元 | 2.0107元 |
| 2026-01-12 | 1.9159元 | 1.9986元 |
| 2026-01-09 | 1.9050元 | 1.9877元 |
| 2026-01-08 | 1.9078元 | 1.9905元 |
| 2026-01-07 | 1.9076元 | 1.9903元 |
| 2026-01-06 | 1.8993元 | 1.9820元 |
| 2026-01-05 | 1.8837元 | 1.9664元 |
| 2025-12-31 | 1.8690元 | 1.9517元 |
| 2025-12-30 | 1.8664元 | 1.9491元 |
| 2025-12-29 | 1.8704元 | 1.9531元 |
| 2025-12-26 | 1.8731元 | 1.9558元 |
| 2025-12-25 | 1.8741元 | 1.9568元 |
| 2025-12-24 | 1.8782元 | 1.9609元 |
| 2025-12-23 | 1.8754元 | 1.9581元 |
| 2025-12-22 | 1.8770元 | 1.9597元 |
| 2025-12-19 | 1.8681元 | 1.9508元 |
| 2025-12-18 | 1.8711元 | 1.9538元 |
| 2025-12-17 | 1.8688元 | 1.9515元 |
| 2025-12-16 | 1.8530元 | 1.9357元 |
| 2025-12-15 | 1.8555元 | 1.9382元 |
| 2025-12-12 | 1.8600元 | 1.9427元 |
| 2025-12-11 | 1.8549元 | 1.9376元 |
| 2025-12-10 | 1.8587元 | 1.9414元 |
| 2025-12-09 | 1.8552元 | 1.9379元 |
| 2025-12-08 | 1.8484元 | 1.9311元 |
| 2025-12-05 | 1.8364元 | 1.9191元 |
| 2025-12-04 | 1.8324元 | 1.9151元 |