华安安康灵活配置混合A (002363.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理石雨欣陆奔基金类型混合型成立日期2016-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9356元 (2026-04-24) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率128.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (3756 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安康灵活配置混合C |
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华安安康灵活配置混合A(002363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.9356元 | 2.0183元 |
| 2026-04-23 | 1.9347元 | 2.0174元 |
| 2026-04-22 | 1.9348元 | 2.0175元 |
| 2026-04-21 | 1.9348元 | 2.0175元 |
| 2026-04-20 | 1.9297元 | 2.0124元 |
| 2026-04-17 | 1.9280元 | 2.0107元 |
| 2026-04-16 | 1.9286元 | 2.0113元 |
| 2026-04-15 | 1.9250元 | 2.0077元 |
| 2026-04-14 | 1.9322元 | 2.0149元 |
| 2026-04-13 | 1.9281元 | 2.0108元 |
| 2026-04-10 | 1.9249元 | 2.0076元 |
| 2026-04-09 | 1.9203元 | 2.0030元 |
| 2026-04-08 | 1.9201元 | 2.0028元 |
| 2026-04-07 | 1.9206元 | 2.0033元 |
| 2026-04-03 | 1.9093元 | 1.9920元 |
| 2026-04-02 | 1.9167元 | 1.9994元 |
| 2026-04-01 | 1.9182元 | 2.0009元 |
| 2026-03-31 | 1.9120元 | 1.9947元 |
| 2026-03-30 | 1.9236元 | 2.0063元 |
| 2026-03-27 | 1.9239元 | 2.0066元 |
| 2026-03-26 | 1.9193元 | 2.0020元 |
| 2026-03-25 | 1.9224元 | 2.0051元 |
| 2026-03-24 | 1.9204元 | 2.0031元 |
| 2026-03-23 | 1.9140元 | 1.9967元 |
| 2026-03-20 | 1.9332元 | 2.0159元 |
| 2026-03-19 | 1.9392元 | 2.0219元 |
| 2026-03-18 | 1.9429元 | 2.0256元 |
| 2026-03-17 | 1.9449元 | 2.0276元 |
| 2026-03-16 | 1.9464元 | 2.0291元 |
| 2026-03-13 | 1.9460元 | 2.0287元 |
| 2026-03-12 | 1.9516元 | 2.0343元 |
| 2026-03-11 | 1.9457元 | 2.0284元 |
| 2026-03-10 | 1.9428元 | 2.0255元 |
| 2026-03-09 | 1.9432元 | 2.0259元 |
| 2026-03-06 | 1.9476元 | 2.0303元 |
| 2026-03-05 | 1.9422元 | 2.0249元 |
| 2026-03-04 | 1.9391元 | 2.0218元 |
| 2026-03-03 | 1.9418元 | 2.0245元 |
| 2026-03-02 | 1.9656元 | 2.0483元 |
| 2026-02-27 | 1.9795元 | 2.0622元 |
| 2026-02-26 | 1.9737元 | 2.0564元 |
| 2026-02-25 | 1.9756元 | 2.0583元 |
| 2026-02-24 | 1.9707元 | 2.0534元 |
| 2026-02-13 | 1.9747元 | 2.0574元 |
| 2026-02-12 | 1.9778元 | 2.0605元 |
| 2026-02-11 | 1.9678元 | 2.0505元 |
| 2026-02-10 | 1.9779元 | 2.0606元 |
| 2026-02-09 | 1.9840元 | 2.0667元 |
| 2026-02-06 | 1.9582元 | 2.0409元 |
| 2026-02-05 | 1.9664元 | 2.0491元 |