华安安康灵活配置混合A (002363.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8688元 (2025-12-17) 基金经理石雨欣陆奔管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率128.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (3062 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安康灵活配置混合C |
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华安安康灵活配置混合A(002363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.8688元 | 1.9515元 |
| 2025-12-16 | 1.8530元 | 1.9357元 |
| 2025-12-15 | 1.8555元 | 1.9382元 |
| 2025-12-12 | 1.8600元 | 1.9427元 |
| 2025-12-11 | 1.8549元 | 1.9376元 |
| 2025-12-10 | 1.8587元 | 1.9414元 |
| 2025-12-09 | 1.8552元 | 1.9379元 |
| 2025-12-08 | 1.8484元 | 1.9311元 |
| 2025-12-05 | 1.8364元 | 1.9191元 |
| 2025-12-04 | 1.8324元 | 1.9151元 |
| 2025-12-03 | 1.8306元 | 1.9133元 |
| 2025-12-02 | 1.8315元 | 1.9142元 |
| 2025-12-01 | 1.8382元 | 1.9209元 |
| 2025-11-28 | 1.8328元 | 1.9155元 |
| 2025-11-27 | 1.8239元 | 1.9066元 |
| 2025-11-26 | 1.8204元 | 1.9031元 |
| 2025-11-25 | 1.8234元 | 1.9061元 |
| 2025-11-24 | 1.8154元 | 1.8981元 |
| 2025-11-21 | 1.8100元 | 1.8927元 |
| 2025-11-20 | 1.8332元 | 1.9159元 |
| 2025-11-19 | 1.8404元 | 1.9231元 |
| 2025-11-18 | 1.8512元 | 1.9339元 |
| 2025-11-17 | 1.8587元 | 1.9414元 |
| 2025-11-14 | 1.8584元 | 1.9411元 |
| 2025-11-13 | 1.8744元 | 1.9571元 |
| 2025-11-12 | 1.8654元 | 1.9481元 |
| 2025-11-11 | 1.8724元 | 1.9551元 |
| 2025-11-10 | 1.8758元 | 1.9585元 |
| 2025-11-07 | 1.8658元 | 1.9485元 |
| 2025-11-06 | 1.8699元 | 1.9526元 |
| 2025-11-05 | 1.8649元 | 1.9476元 |
| 2025-11-04 | 1.8619元 | 1.9446元 |
| 2025-11-03 | 1.8707元 | 1.9534元 |
| 2025-10-31 | 1.8628元 | 1.9455元 |
| 2025-10-30 | 1.8723元 | 1.9550元 |
| 2025-10-29 | 1.8814元 | 1.9641元 |
| 2025-10-28 | 1.8695元 | 1.9522元 |
| 2025-10-27 | 1.8708元 | 1.9535元 |
| 2025-10-24 | 1.8598元 | 1.9425元 |
| 2025-10-23 | 1.8515元 | 1.9342元 |
| 2025-10-22 | 1.8544元 | 1.9371元 |
| 2025-10-21 | 1.8532元 | 1.9359元 |
| 2025-10-20 | 1.8448元 | 1.9275元 |
| 2025-10-17 | 1.8386元 | 1.9213元 |
| 2025-10-16 | 1.8562元 | 1.9389元 |
| 2025-10-15 | 1.8612元 | 1.9439元 |
| 2025-10-14 | 1.8496元 | 1.9323元 |
| 2025-10-13 | 1.8698元 | 1.9525元 |
| 2025-10-10 | 1.8757元 | 1.9584元 |
| 2025-10-09 | 1.8890元 | 1.9717元 |