华安安康灵活配置混合A (002363.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理石雨欣陆奔基金类型混合型成立日期2016-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8457元 (2026-07-31) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (3339 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安康灵活配置混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华安安康灵活配置混合A(002363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.8457元 | 1.9284元 |
| 2026-07-30 | 1.8319元 | 1.9146元 |
| 2026-07-29 | 1.8542元 | 1.9369元 |
| 2026-07-28 | 1.8445元 | 1.9272元 |
| 2026-07-27 | 1.8578元 | 1.9405元 |
| 2026-07-24 | 1.8337元 | 1.9164元 |
| 2026-07-23 | 1.8499元 | 1.9326元 |
| 2026-07-22 | 1.8292元 | 1.9119元 |
| 2026-07-21 | 1.8318元 | 1.9145元 |
| 2026-07-20 | 1.8108元 | 1.8935元 |
| 2026-07-17 | 1.8317元 | 1.9144元 |
| 2026-07-16 | 1.8657元 | 1.9484元 |
| 2026-07-15 | 1.8794元 | 1.9621元 |
| 2026-07-14 | 1.8881元 | 1.9708元 |
| 2026-07-13 | 1.8825元 | 1.9652元 |
| 2026-07-10 | 1.9067元 | 1.9894元 |
| 2026-07-09 | 1.9265元 | 2.0092元 |
| 2026-07-08 | 1.9208元 | 2.0035元 |
| 2026-07-07 | 1.9405元 | 2.0232元 |
| 2026-07-06 | 1.9477元 | 2.0304元 |
| 2026-07-03 | 1.9513元 | 2.0340元 |
| 2026-07-02 | 1.9536元 | 2.0363元 |
| 2026-07-01 | 1.9650元 | 2.0477元 |
| 2026-06-30 | 1.9609元 | 2.0436元 |
| 2026-06-29 | 1.9557元 | 2.0384元 |
| 2026-06-26 | 1.9546元 | 2.0373元 |
| 2026-06-25 | 1.9764元 | 2.0591元 |
| 2026-06-24 | 1.9808元 | 2.0635元 |
| 2026-06-23 | 1.9565元 | 2.0392元 |
| 2026-06-22 | 1.9667元 | 2.0494元 |
| 2026-06-18 | 1.9512元 | 2.0339元 |
| 2026-06-17 | 1.9481元 | 2.0308元 |
| 2026-06-16 | 1.9470元 | 2.0297元 |
| 2026-06-15 | 1.9455元 | 2.0282元 |
| 2026-06-12 | 1.9281元 | 2.0108元 |
| 2026-06-11 | 1.9099元 | 1.9926元 |
| 2026-06-10 | 1.9068元 | 1.9895元 |
| 2026-06-09 | 1.9109元 | 1.9936元 |
| 2026-06-08 | 1.8902元 | 1.9729元 |
| 2026-06-05 | 1.9075元 | 1.9902元 |
| 2026-06-04 | 1.9122元 | 1.9949元 |
| 2026-06-03 | 1.9177元 | 2.0004元 |
| 2026-06-02 | 1.9121元 | 1.9948元 |
| 2026-06-01 | 1.9129元 | 1.9956元 |
| 2026-05-29 | 1.9249元 | 2.0076元 |
| 2026-05-28 | 1.9391元 | 2.0218元 |
| 2026-05-27 | 1.9314元 | 2.0141元 |
| 2026-05-26 | 1.9465元 | 2.0292元 |
| 2026-05-25 | 1.9521元 | 2.0348元 |
| 2026-05-22 | 1.9474元 | 2.0301元 |