博时安泰18个月定开债C (002357.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-06-23 | 基金类型债券型成立日期2016-02-04退市时间2025-06-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0780元 (2025-06-23) |
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博时安泰18个月定开债C(002357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0780元 | 1.3300元 |
| 2025-06-20 | 1.0782元 | 1.3302元 |
| 2025-06-19 | 1.0782元 | 1.3302元 |
| 2025-06-18 | 1.0783元 | 1.3303元 |
| 2025-06-17 | 1.0784元 | 1.3304元 |
| 2025-06-16 | 1.0784元 | 1.3304元 |
| 2025-06-13 | 1.0786元 | 1.3306元 |
| 2025-06-12 | 1.0787元 | 1.3307元 |
| 2025-06-11 | 1.0788元 | 1.3308元 |
| 2025-06-10 | 1.0786元 | 1.3306元 |
| 2025-06-09 | 1.0787元 | 1.3307元 |
| 2025-06-06 | 1.0787元 | 1.3307元 |
| 2025-06-05 | 1.0788元 | 1.3308元 |
| 2025-06-04 | 1.0789元 | 1.3309元 |
| 2025-06-03 | 1.0789元 | 1.3309元 |
| 2025-05-30 | 1.0788元 | 1.3308元 |
| 2025-05-29 | 1.0786元 | 1.3306元 |
| 2025-05-28 | 1.0787元 | 1.3307元 |
| 2025-05-27 | 1.0787元 | 1.3307元 |
| 2025-05-26 | 1.0787元 | 1.3307元 |
| 2025-05-23 | 1.0780元 | 1.3300元 |
| 2025-05-16 | 1.0770元 | 1.3290元 |
| 2025-05-09 | 1.0770元 | 1.3290元 |
| 2025-04-30 | 1.0760元 | 1.3280元 |
| 2025-04-25 | 1.0750元 | 1.3270元 |
| 2025-04-18 | 1.0760元 | 1.3280元 |
| 2025-04-15 | 1.0760元 | 1.3280元 |
| 2025-04-11 | 1.1190元 | 1.3280元 |
| 2025-04-03 | 1.1180元 | 1.3270元 |
| 2025-03-28 | 1.1170元 | 1.3260元 |
| 2025-03-21 | 1.1150元 | 1.3240元 |
| 2025-03-14 | 1.1130元 | 1.3220元 |
| 2025-03-07 | 1.1130元 | 1.3220元 |
| 2025-02-28 | 1.1130元 | 1.3220元 |
| 2025-02-25 | 1.1130元 | 1.3220元 |
| 2025-02-21 | 1.1580元 | 1.3220元 |
| 2025-02-14 | 1.1600元 | 1.3240元 |
| 2025-02-07 | 1.1610元 | 1.3250元 |
| 2025-01-27 | 1.1600元 | 1.3240元 |
| 2025-01-24 | 1.1590元 | 1.3230元 |
| 2025-01-17 | 1.1590元 | 1.3230元 |
| 2025-01-10 | 1.1600元 | 1.3240元 |
| 2025-01-03 | 1.1600元 | 1.3240元 |
| 2024-12-31 | 1.1590元 | 1.3230元 |
| 2024-12-27 | 1.1590元 | 1.3230元 |
| 2024-12-20 | 1.1580元 | 1.3220元 |
| 2024-12-13 | 1.1560元 | 1.3200元 |
| 2024-12-06 | 1.1530元 | 1.3170元 |
| 2024-11-29 | 1.1520元 | 1.3160元 |
| 2024-11-22 | 1.1510元 | 1.3150元 |