博时安泰18个月定开债C (002357.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-06-23 | 基金类型债券型成立日期2016-02-04退市时间2025-06-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0780元 (2025-06-23) |
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博时安泰18个月定开债C(002357) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-04-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.043 元 | 137.07万 | 5.89万元 | 3.84% | 7.73% |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0.045 元 | 136.39万 | 6.14万元 | 3.89% | |
| 2024-08-12 | 2024-08-12 | 0.02 元 | 136.11万 | 2.72万元 | 1.71% | 1.71% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.029 元 | 191.74万 | 5.56万元 | 2.54% | 4.27% |
| 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0.02 元 | 191.74万 | 3.83万元 | 1.73% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |