博时裕腾纯债债券A(002354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0235元 | 1.4137元 |
| 2026-08-27 | 1.0236元 | 1.4138元 |
| 2026-08-26 | 1.0246元 | 1.4148元 |
| 2026-08-25 | 1.0251元 | 1.4153元 |
| 2026-08-24 | 1.0253元 | 1.4155元 |
| 2026-08-21 | 1.0245元 | 1.4147元 |
| 2026-08-20 | 1.0246元 | 1.4148元 |
| 2026-08-19 | 1.0248元 | 1.4150元 |
| 2026-08-18 | 1.0258元 | 1.4160元 |
| 2026-08-17 | 1.0252元 | 1.4154元 |
| 2026-08-14 | 1.0248元 | 1.4150元 |
| 2026-08-13 | 1.0249元 | 1.4151元 |
| 2026-08-12 | 1.0241元 | 1.4143元 |
| 2026-08-11 | 1.0241元 | 1.4143元 |
| 2026-08-10 | 1.0249元 | 1.4151元 |
| 2026-08-07 | 1.0240元 | 1.4142元 |
| 2026-08-06 | 1.0232元 | 1.4134元 |
| 2026-08-05 | 1.0230元 | 1.4132元 |
| 2026-08-04 | 1.0232元 | 1.4134元 |
| 2026-08-03 | 1.0228元 | 1.4130元 |
| 2026-07-31 | 1.0227元 | 1.4129元 |
| 2026-07-30 | 1.0224元 | 1.4126元 |
| 2026-07-29 | 1.0213元 | 1.4115元 |
| 2026-07-28 | 1.0215元 | 1.4117元 |
| 2026-07-27 | 1.0216元 | 1.4118元 |
| 2026-07-24 | 1.0218元 | 1.4120元 |
| 2026-07-23 | 1.0212元 | 1.4114元 |
| 2026-07-22 | 1.0214元 | 1.4116元 |
| 2026-07-21 | 1.0199元 | 1.4101元 |
| 2026-07-20 | 1.0198元 | 1.4100元 |
| 2026-07-17 | 1.0200元 | 1.4102元 |
| 2026-07-16 | 1.0196元 | 1.4098元 |
| 2026-07-15 | 1.0198元 | 1.4100元 |
| 2026-07-14 | 1.0197元 | 1.4099元 |
| 2026-07-13 | 1.0195元 | 1.4097元 |
| 2026-07-10 | 1.0200元 | 1.4102元 |
| 2026-07-09 | 1.0199元 | 1.4101元 |
| 2026-07-08 | 1.0200元 | 1.4102元 |
| 2026-07-07 | 1.0196元 | 1.4098元 |
| 2026-07-06 | 1.0196元 | 1.4098元 |
| 2026-07-03 | 1.0189元 | 1.4091元 |
| 2026-07-02 | 1.0192元 | 1.4094元 |
| 2026-07-01 | 1.0192元 | 1.4094元 |
| 2026-06-30 | 1.0201元 | 1.4103元 |
| 2026-06-29 | 1.0210元 | 1.4112元 |
| 2026-06-26 | 1.0200元 | 1.4102元 |
| 2026-06-25 | 1.0197元 | 1.4099元 |
| 2026-06-24 | 1.0189元 | 1.4091元 |
| 2026-06-23 | 1.0188元 | 1.4090元 |
| 2026-06-22 | 1.0193元 | 1.4095元 |