博时裕腾纯债债券A(002354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0192元 | 1.4094元 |
| 2026-06-04 | 1.0200元 | 1.4102元 |
| 2026-06-03 | 1.0194元 | 1.4096元 |
| 2026-06-02 | 1.0200元 | 1.4102元 |
| 2026-06-01 | 1.0201元 | 1.4103元 |
| 2026-05-29 | 1.0195元 | 1.4097元 |
| 2026-05-28 | 1.0193元 | 1.4095元 |
| 2026-05-27 | 1.0190元 | 1.4092元 |
| 2026-05-26 | 1.0179元 | 1.4081元 |
| 2026-05-25 | 1.0170元 | 1.4072元 |
| 2026-05-22 | 1.0274元 | 1.4067元 |
| 2026-05-21 | 1.0276元 | 1.4069元 |
| 2026-05-20 | 1.0277元 | 1.4070元 |
| 2026-05-19 | 1.0277元 | 1.4070元 |
| 2026-05-18 | 1.0267元 | 1.4060元 |
| 2026-05-15 | 1.0263元 | 1.4056元 |
| 2026-05-14 | 1.0263元 | 1.4056元 |
| 2026-05-13 | 1.0265元 | 1.4058元 |
| 2026-05-12 | 1.0261元 | 1.4054元 |
| 2026-05-11 | 1.0258元 | 1.4051元 |
| 2026-05-08 | 1.0251元 | 1.4044元 |
| 2026-05-07 | 1.0249元 | 1.4042元 |
| 2026-05-06 | 1.0244元 | 1.4037元 |
| 2026-04-30 | 1.0250元 | 1.4043元 |
| 2026-04-29 | 1.0254元 | 1.4047元 |
| 2026-04-28 | 1.0245元 | 1.4038元 |
| 2026-04-27 | 1.0239元 | 1.4032元 |
| 2026-04-24 | 1.0244元 | 1.4037元 |
| 2026-04-23 | 1.0246元 | 1.4039元 |
| 2026-04-22 | 1.0252元 | 1.4045元 |
| 2026-04-21 | 1.0247元 | 1.4040元 |
| 2026-04-20 | 1.0243元 | 1.4036元 |
| 2026-04-17 | 1.0240元 | 1.4033元 |
| 2026-04-16 | 1.0230元 | 1.4023元 |
| 2026-04-15 | 1.0228元 | 1.4021元 |
| 2026-04-14 | 1.0224元 | 1.4017元 |
| 2026-04-13 | 1.0223元 | 1.4016元 |
| 2026-04-10 | 1.0217元 | 1.4010元 |
| 2026-04-09 | 1.0213元 | 1.4006元 |
| 2026-04-08 | 1.0214元 | 1.4007元 |
| 2026-04-07 | 1.0215元 | 1.4008元 |
| 2026-04-03 | 1.0211元 | 1.4004元 |
| 2026-04-02 | 1.0204元 | 1.3997元 |
| 2026-04-01 | 1.0202元 | 1.3995元 |
| 2026-03-31 | 1.0207元 | 1.4000元 |
| 2026-03-30 | 1.0207元 | 1.4000元 |
| 2026-03-27 | 1.0200元 | 1.3993元 |
| 2026-03-26 | 1.0197元 | 1.3990元 |
| 2026-03-25 | 1.0196元 | 1.3989元 |
| 2026-03-24 | 1.0196元 | 1.3989元 |