博时裕腾纯债债券A(002354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0218元 | 1.4120元 |
| 2026-07-23 | 1.0212元 | 1.4114元 |
| 2026-07-22 | 1.0214元 | 1.4116元 |
| 2026-07-21 | 1.0199元 | 1.4101元 |
| 2026-07-20 | 1.0198元 | 1.4100元 |
| 2026-07-17 | 1.0200元 | 1.4102元 |
| 2026-07-16 | 1.0196元 | 1.4098元 |
| 2026-07-15 | 1.0198元 | 1.4100元 |
| 2026-07-14 | 1.0197元 | 1.4099元 |
| 2026-07-13 | 1.0195元 | 1.4097元 |
| 2026-07-10 | 1.0200元 | 1.4102元 |
| 2026-07-09 | 1.0199元 | 1.4101元 |
| 2026-07-08 | 1.0200元 | 1.4102元 |
| 2026-07-07 | 1.0196元 | 1.4098元 |
| 2026-07-06 | 1.0196元 | 1.4098元 |
| 2026-07-03 | 1.0189元 | 1.4091元 |
| 2026-07-02 | 1.0192元 | 1.4094元 |
| 2026-07-01 | 1.0192元 | 1.4094元 |
| 2026-06-30 | 1.0201元 | 1.4103元 |
| 2026-06-29 | 1.0210元 | 1.4112元 |
| 2026-06-26 | 1.0200元 | 1.4102元 |
| 2026-06-25 | 1.0197元 | 1.4099元 |
| 2026-06-24 | 1.0189元 | 1.4091元 |
| 2026-06-23 | 1.0188元 | 1.4090元 |
| 2026-06-22 | 1.0193元 | 1.4095元 |
| 2026-06-18 | 1.0194元 | 1.4096元 |
| 2026-06-17 | 1.0191元 | 1.4093元 |
| 2026-06-16 | 1.0185元 | 1.4087元 |
| 2026-06-15 | 1.0175元 | 1.4077元 |
| 2026-06-12 | 1.0174元 | 1.4076元 |
| 2026-06-11 | 1.0169元 | 1.4071元 |
| 2026-06-10 | 1.0172元 | 1.4074元 |
| 2026-06-09 | 1.0181元 | 1.4083元 |
| 2026-06-08 | 1.0187元 | 1.4089元 |
| 2026-06-05 | 1.0192元 | 1.4094元 |
| 2026-06-04 | 1.0200元 | 1.4102元 |
| 2026-06-03 | 1.0194元 | 1.4096元 |
| 2026-06-02 | 1.0200元 | 1.4102元 |
| 2026-06-01 | 1.0201元 | 1.4103元 |
| 2026-05-29 | 1.0195元 | 1.4097元 |
| 2026-05-28 | 1.0193元 | 1.4095元 |
| 2026-05-27 | 1.0190元 | 1.4092元 |
| 2026-05-26 | 1.0179元 | 1.4081元 |
| 2026-05-25 | 1.0170元 | 1.4072元 |
| 2026-05-22 | 1.0274元 | 1.4067元 |
| 2026-05-21 | 1.0276元 | 1.4069元 |
| 2026-05-20 | 1.0277元 | 1.4070元 |
| 2026-05-19 | 1.0277元 | 1.4070元 |
| 2026-05-18 | 1.0267元 | 1.4060元 |
| 2026-05-15 | 1.0263元 | 1.4056元 |