博时裕腾纯债债券A
(002354.jj ) 博时基金管理有限公司
基金经理李秋实基金类型债券型成立日期2016-01-15总资产规模3,198.27万 (2026-03-31) 基金净值1.0250 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1589 / 7279)
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

博时裕腾纯债债券A(002354) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-182025-11-180.02 元2.45亿490.02万1.94%4.76%
2025-05-272025-05-270.0301 元7.48亿2,252.05万2.83%
2024-11-052024-11-050.0322 元6.10亿1,963.32万3.01%7.21%
2024-03-262024-03-260.0458 元5.98亿2,739.12万4.20%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。