融通增益债券A/B(002342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3132元 | 1.5352元 |
| 2026-05-13 | 1.3132元 | 1.5352元 |
| 2026-05-12 | 1.3128元 | 1.5348元 |
| 2026-05-11 | 1.3126元 | 1.5346元 |
| 2026-05-08 | 1.3121元 | 1.5341元 |
| 2026-05-07 | 1.3120元 | 1.5340元 |
| 2026-05-06 | 1.3119元 | 1.5339元 |
| 2026-04-30 | 1.3122元 | 1.5342元 |
| 2026-04-29 | 1.3124元 | 1.5344元 |
| 2026-04-28 | 1.3119元 | 1.5339元 |
| 2026-04-27 | 1.3116元 | 1.5336元 |
| 2026-04-24 | 1.3123元 | 1.5343元 |
| 2026-04-23 | 1.3135元 | 1.5355元 |
| 2026-04-22 | 1.3145元 | 1.5365元 |
| 2026-04-21 | 1.3136元 | 1.5356元 |
| 2026-04-20 | 1.3123元 | 1.5343元 |
| 2026-04-17 | 1.3121元 | 1.5341元 |
| 2026-04-16 | 1.3110元 | 1.5330元 |
| 2026-04-15 | 1.3112元 | 1.5332元 |
| 2026-04-14 | 1.3110元 | 1.5330元 |
| 2026-04-13 | 1.3109元 | 1.5329元 |
| 2026-04-10 | 1.3104元 | 1.5324元 |
| 2026-04-09 | 1.3103元 | 1.5323元 |
| 2026-04-08 | 1.3102元 | 1.5322元 |
| 2026-04-07 | 1.3102元 | 1.5322元 |
| 2026-04-03 | 1.3099元 | 1.5319元 |
| 2026-04-02 | 1.3097元 | 1.5317元 |
| 2026-04-01 | 1.3095元 | 1.5315元 |
| 2026-03-31 | 1.3095元 | 1.5315元 |
| 2026-03-30 | 1.3093元 | 1.5313元 |
| 2026-03-27 | 1.3090元 | 1.5310元 |
| 2026-03-26 | 1.3089元 | 1.5309元 |
| 2026-03-25 | 1.3087元 | 1.5307元 |
| 2026-03-24 | 1.3086元 | 1.5306元 |
| 2026-03-23 | 1.3083元 | 1.5303元 |
| 2026-03-20 | 1.3083元 | 1.5303元 |
| 2026-03-19 | 1.3083元 | 1.5303元 |
| 2026-03-18 | 1.3080元 | 1.5300元 |
| 2026-03-17 | 1.3077元 | 1.5297元 |
| 2026-03-16 | 1.3075元 | 1.5295元 |
| 2026-03-13 | 1.3075元 | 1.5295元 |
| 2026-03-12 | 1.3074元 | 1.5294元 |
| 2026-03-11 | 1.3073元 | 1.5293元 |
| 2026-03-10 | 1.3073元 | 1.5293元 |
| 2026-03-09 | 1.3072元 | 1.5292元 |
| 2026-03-06 | 1.3076元 | 1.5296元 |
| 2026-03-05 | 1.3070元 | 1.5290元 |
| 2026-03-04 | 1.3069元 | 1.5289元 |
| 2026-03-03 | 1.3066元 | 1.5286元 |
| 2026-03-02 | 1.3066元 | 1.5286元 |