融通增益债券A/B (002342.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-05-11总资产规模2.71亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3099元 (2026-04-03) 基金经理王超吴嫣睿紫管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (815 / 7238)
相关基金:	主从基金: 融通增益债券C 、融通增益债券D
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融通增益债券A/B(002342) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-25	2025-06-25	0.122 元	1.48亿	1,806.82万元	8.59%	8.59%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。