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概况
announcement
融通增益债券A/B
(002342.jj )
融通基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-05-11
总资产规模
2.52亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.3002
元
(
2025-12-31
)
基金经理
王超
吴嫣睿紫
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.06%
(
2025-07-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.71%
(820 / 7191)
相关基金:
主从基金:
融通增益债券C
、
融通增益债券D
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融通增益债券A/B(002342) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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融通增益债券A/B.(002342) 历史总基金份额和总规模曲线图
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融通增益债券A/B历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.29
元
2.52亿
1.95亿
元
--
2025-06-30
1.30
元
3.06亿
2.36亿
元
--
2025-03-31
1.41
元
2.08亿
1.48亿
元
--
2024-12-31
1.40
元
2.87亿
2.04亿
元
--
2024-09-30
1.39
元
5.91亿
4.24亿
元
--
2024-06-30
1.39
元
15.72亿
11.31亿
元
--
2024-03-31
--
9.00亿
6.53亿
元
--