估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
融通增益债券A/B
(002342.jj )
融通基金管理有限公司
申
基金经理
王超
吴嫣睿紫
基金类型
债券型
成立日期
2016-05-11
总资产规模
8,817.80万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3163
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.06%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.59%
(939 / 7387)
相关基金:
主从基金:
融通增益债券C
、
融通增益债券D
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
5
屏蔽
0
发表讨论
融通增益债券A/B(002342) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
融通增益债券A/B.(002342) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
融通增益债券A/B历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.31
元
8,817.80万
6,733.72万
元
--
2025-12-31
1.30
元
2.71亿
2.08亿
元
--
2025-09-30
1.29
元
2.52亿
1.95亿
元
--
2025-06-30
1.30
元
3.06亿
2.36亿
元
--
2025-03-31
1.41
元
2.08亿
1.48亿
元
--
2024-12-31
1.40
元
2.87亿
2.04亿
元
--
2024-09-30
1.39
元
5.91亿
4.24亿
元
--