融通增益债券A/B(002342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3142元 | 1.5362元 |
| 2026-06-11 | 1.3137元 | 1.5357元 |
| 2026-06-10 | 1.3144元 | 1.5364元 |
| 2026-06-09 | 1.3152元 | 1.5372元 |
| 2026-06-08 | 1.3157元 | 1.5377元 |
| 2026-06-05 | 1.3159元 | 1.5379元 |
| 2026-06-04 | 1.3164元 | 1.5384元 |
| 2026-06-03 | 1.3160元 | 1.5380元 |
| 2026-06-02 | 1.3157元 | 1.5377元 |
| 2026-06-01 | 1.3156元 | 1.5376元 |
| 2026-05-29 | 1.3153元 | 1.5373元 |
| 2026-05-28 | 1.3151元 | 1.5371元 |
| 2026-05-27 | 1.3148元 | 1.5368元 |
| 2026-05-26 | 1.3143元 | 1.5363元 |
| 2026-05-25 | 1.3141元 | 1.5361元 |
| 2026-05-22 | 1.3138元 | 1.5358元 |
| 2026-05-21 | 1.3139元 | 1.5359元 |
| 2026-05-20 | 1.3139元 | 1.5359元 |
| 2026-05-19 | 1.3139元 | 1.5359元 |
| 2026-05-18 | 1.3135元 | 1.5355元 |
| 2026-05-15 | 1.3131元 | 1.5351元 |
| 2026-05-14 | 1.3132元 | 1.5352元 |
| 2026-05-13 | 1.3132元 | 1.5352元 |
| 2026-05-12 | 1.3128元 | 1.5348元 |
| 2026-05-11 | 1.3126元 | 1.5346元 |
| 2026-05-08 | 1.3121元 | 1.5341元 |
| 2026-05-07 | 1.3120元 | 1.5340元 |
| 2026-05-06 | 1.3119元 | 1.5339元 |
| 2026-04-30 | 1.3122元 | 1.5342元 |
| 2026-04-29 | 1.3124元 | 1.5344元 |
| 2026-04-28 | 1.3119元 | 1.5339元 |
| 2026-04-27 | 1.3116元 | 1.5336元 |
| 2026-04-24 | 1.3123元 | 1.5343元 |
| 2026-04-23 | 1.3135元 | 1.5355元 |
| 2026-04-22 | 1.3145元 | 1.5365元 |
| 2026-04-21 | 1.3136元 | 1.5356元 |
| 2026-04-20 | 1.3123元 | 1.5343元 |
| 2026-04-17 | 1.3121元 | 1.5341元 |
| 2026-04-16 | 1.3110元 | 1.5330元 |
| 2026-04-15 | 1.3112元 | 1.5332元 |
| 2026-04-14 | 1.3110元 | 1.5330元 |
| 2026-04-13 | 1.3109元 | 1.5329元 |
| 2026-04-10 | 1.3104元 | 1.5324元 |
| 2026-04-09 | 1.3103元 | 1.5323元 |
| 2026-04-08 | 1.3102元 | 1.5322元 |
| 2026-04-07 | 1.3102元 | 1.5322元 |
| 2026-04-03 | 1.3099元 | 1.5319元 |
| 2026-04-02 | 1.3097元 | 1.5317元 |
| 2026-04-01 | 1.3095元 | 1.5315元 |
| 2026-03-31 | 1.3095元 | 1.5315元 |