融通增益债券A/B(002342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3099元 | 1.5319元 |
| 2026-04-02 | 1.3097元 | 1.5317元 |
| 2026-04-01 | 1.3095元 | 1.5315元 |
| 2026-03-31 | 1.3095元 | 1.5315元 |
| 2026-03-30 | 1.3093元 | 1.5313元 |
| 2026-03-27 | 1.3090元 | 1.5310元 |
| 2026-03-26 | 1.3089元 | 1.5309元 |
| 2026-03-25 | 1.3087元 | 1.5307元 |
| 2026-03-24 | 1.3086元 | 1.5306元 |
| 2026-03-23 | 1.3083元 | 1.5303元 |
| 2026-03-20 | 1.3083元 | 1.5303元 |
| 2026-03-19 | 1.3083元 | 1.5303元 |
| 2026-03-18 | 1.3080元 | 1.5300元 |
| 2026-03-17 | 1.3077元 | 1.5297元 |
| 2026-03-16 | 1.3075元 | 1.5295元 |
| 2026-03-13 | 1.3075元 | 1.5295元 |
| 2026-03-12 | 1.3074元 | 1.5294元 |
| 2026-03-11 | 1.3073元 | 1.5293元 |
| 2026-03-10 | 1.3073元 | 1.5293元 |
| 2026-03-09 | 1.3072元 | 1.5292元 |
| 2026-03-06 | 1.3076元 | 1.5296元 |
| 2026-03-05 | 1.3070元 | 1.5290元 |
| 2026-03-04 | 1.3069元 | 1.5289元 |
| 2026-03-03 | 1.3066元 | 1.5286元 |
| 2026-03-02 | 1.3066元 | 1.5286元 |
| 2026-02-27 | 1.3060元 | 1.5280元 |
| 2026-02-26 | 1.3055元 | 1.5275元 |
| 2026-02-25 | 1.3058元 | 1.5278元 |
| 2026-02-24 | 1.3061元 | 1.5281元 |
| 2026-02-13 | 1.3052元 | 1.5272元 |
| 2026-02-12 | 1.3052元 | 1.5272元 |
| 2026-02-11 | 1.3048元 | 1.5268元 |
| 2026-02-10 | 1.3043元 | 1.5263元 |
| 2026-02-09 | 1.3042元 | 1.5262元 |
| 2026-02-06 | 1.3037元 | 1.5257元 |
| 2026-02-05 | 1.3032元 | 1.5252元 |
| 2026-02-04 | 1.3029元 | 1.5249元 |
| 2026-02-03 | 1.3029元 | 1.5249元 |
| 2026-02-02 | 1.3030元 | 1.5250元 |
| 2026-01-30 | 1.3029元 | 1.5249元 |
| 2026-01-29 | 1.3029元 | 1.5249元 |
| 2026-01-28 | 1.3027元 | 1.5247元 |
| 2026-01-27 | 1.3027元 | 1.5247元 |
| 2026-01-26 | 1.3028元 | 1.5248元 |
| 2026-01-23 | 1.3024元 | 1.5244元 |
| 2026-01-22 | 1.3022元 | 1.5242元 |
| 2026-01-21 | 1.3021元 | 1.5241元 |
| 2026-01-20 | 1.3018元 | 1.5238元 |
| 2026-01-19 | 1.3016元 | 1.5236元 |
| 2026-01-16 | 1.3014元 | 1.5234元 |