融通增益债券A/B(002342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2998元 | 1.5218元 |
| 2025-12-17 | 1.2996元 | 1.5216元 |
| 2025-12-16 | 1.2993元 | 1.5213元 |
| 2025-12-15 | 1.2992元 | 1.5212元 |
| 2025-12-12 | 1.2995元 | 1.5215元 |
| 2025-12-11 | 1.2995元 | 1.5215元 |
| 2025-12-10 | 1.2990元 | 1.5210元 |
| 2025-12-09 | 1.2987元 | 1.5207元 |
| 2025-12-08 | 1.2983元 | 1.5203元 |
| 2025-12-05 | 1.2983元 | 1.5203元 |
| 2025-12-04 | 1.2981元 | 1.5201元 |
| 2025-12-03 | 1.2991元 | 1.5211元 |
| 2025-12-02 | 1.2991元 | 1.5211元 |
| 2025-12-01 | 1.2994元 | 1.5214元 |
| 2025-11-28 | 1.2992元 | 1.5212元 |
| 2025-11-27 | 1.2988元 | 1.5208元 |
| 2025-11-26 | 1.2991元 | 1.5211元 |
| 2025-11-25 | 1.2998元 | 1.5218元 |
| 2025-11-24 | 1.3002元 | 1.5222元 |
| 2025-11-21 | 1.3002元 | 1.5222元 |
| 2025-11-20 | 1.3004元 | 1.5224元 |
| 2025-11-19 | 1.3004元 | 1.5224元 |
| 2025-11-18 | 1.3006元 | 1.5226元 |
| 2025-11-17 | 1.3005元 | 1.5225元 |
| 2025-11-14 | 1.3000元 | 1.5220元 |
| 2025-11-13 | 1.3000元 | 1.5220元 |
| 2025-11-12 | 1.3000元 | 1.5220元 |
| 2025-11-11 | 1.2997元 | 1.5217元 |
| 2025-11-10 | 1.2993元 | 1.5213元 |
| 2025-11-07 | 1.2989元 | 1.5209元 |
| 2025-11-06 | 1.2996元 | 1.5216元 |
| 2025-11-05 | 1.3007元 | 1.5227元 |
| 2025-11-04 | 1.3005元 | 1.5225元 |
| 2025-11-03 | 1.3006元 | 1.5226元 |
| 2025-10-31 | 1.3004元 | 1.5224元 |
| 2025-10-30 | 1.2993元 | 1.5213元 |
| 2025-10-29 | 1.2989元 | 1.5209元 |
| 2025-10-28 | 1.2986元 | 1.5206元 |
| 2025-10-27 | 1.2977元 | 1.5197元 |
| 2025-10-24 | 1.2973元 | 1.5193元 |
| 2025-10-23 | 1.2975元 | 1.5195元 |
| 2025-10-22 | 1.2975元 | 1.5195元 |
| 2025-10-21 | 1.2973元 | 1.5193元 |
| 2025-10-20 | 1.2969元 | 1.5189元 |
| 2025-10-17 | 1.2971元 | 1.5191元 |
| 2025-10-16 | 1.2962元 | 1.5182元 |
| 2025-10-15 | 1.2958元 | 1.5178元 |
| 2025-10-14 | 1.2958元 | 1.5178元 |
| 2025-10-13 | 1.2957元 | 1.5177元 |
| 2025-10-10 | 1.2950元 | 1.5170元 |