融通增益债券A/B(002342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.3042元 | 1.5262元 |
| 2026-02-06 | 1.3037元 | 1.5257元 |
| 2026-02-05 | 1.3032元 | 1.5252元 |
| 2026-02-04 | 1.3029元 | 1.5249元 |
| 2026-02-03 | 1.3029元 | 1.5249元 |
| 2026-02-02 | 1.3030元 | 1.5250元 |
| 2026-01-30 | 1.3029元 | 1.5249元 |
| 2026-01-29 | 1.3029元 | 1.5249元 |
| 2026-01-28 | 1.3027元 | 1.5247元 |
| 2026-01-27 | 1.3027元 | 1.5247元 |
| 2026-01-26 | 1.3028元 | 1.5248元 |
| 2026-01-23 | 1.3024元 | 1.5244元 |
| 2026-01-22 | 1.3022元 | 1.5242元 |
| 2026-01-21 | 1.3021元 | 1.5241元 |
| 2026-01-20 | 1.3018元 | 1.5238元 |
| 2026-01-19 | 1.3016元 | 1.5236元 |
| 2026-01-16 | 1.3014元 | 1.5234元 |
| 2026-01-15 | 1.3012元 | 1.5232元 |
| 2026-01-14 | 1.3009元 | 1.5229元 |
| 2026-01-13 | 1.3009元 | 1.5229元 |
| 2026-01-12 | 1.3007元 | 1.5227元 |
| 2026-01-09 | 1.3005元 | 1.5225元 |
| 2026-01-08 | 1.3004元 | 1.5224元 |
| 2026-01-07 | 1.3003元 | 1.5223元 |
| 2026-01-06 | 1.3004元 | 1.5224元 |
| 2026-01-05 | 1.3006元 | 1.5226元 |
| 2025-12-31 | 1.3002元 | 1.5222元 |
| 2025-12-30 | 1.2999元 | 1.5219元 |
| 2025-12-29 | 1.2998元 | 1.5218元 |
| 2025-12-26 | 1.3002元 | 1.5222元 |
| 2025-12-25 | 1.3000元 | 1.5220元 |
| 2025-12-24 | 1.3001元 | 1.5221元 |
| 2025-12-23 | 1.3001元 | 1.5221元 |
| 2025-12-22 | 1.3002元 | 1.5222元 |
| 2025-12-19 | 1.3002元 | 1.5222元 |
| 2025-12-18 | 1.2998元 | 1.5218元 |
| 2025-12-17 | 1.2996元 | 1.5216元 |
| 2025-12-16 | 1.2993元 | 1.5213元 |
| 2025-12-15 | 1.2992元 | 1.5212元 |
| 2025-12-12 | 1.2995元 | 1.5215元 |
| 2025-12-11 | 1.2995元 | 1.5215元 |
| 2025-12-10 | 1.2990元 | 1.5210元 |
| 2025-12-09 | 1.2987元 | 1.5207元 |
| 2025-12-08 | 1.2983元 | 1.5203元 |
| 2025-12-05 | 1.2983元 | 1.5203元 |
| 2025-12-04 | 1.2981元 | 1.5201元 |
| 2025-12-03 | 1.2991元 | 1.5211元 |
| 2025-12-02 | 1.2991元 | 1.5211元 |
| 2025-12-01 | 1.2994元 | 1.5214元 |
| 2025-11-28 | 1.2992元 | 1.5212元 |