海富通安颐收益混合C (002339.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理杜晓海谈云飞基金类型混合型成立日期2016-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4644元 (2026-04-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4847 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通安颐收益混合A |
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海富通安颐收益混合C(002339) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.42元 | 1,659.40万 | 1,166.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 1,598.81万 | 1,134.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1,574.54万 | 1,118.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 1,601.20万 | 1,206.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 1,664.10万 | 1,273.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 1,823.86万 | 1,397.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 2,107.16万 | 1,634.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 2,292.45万 | 1,802.67万元 | -- |