海富通安颐收益混合C (002339.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-01-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3944元 (2025-12-16) 基金经理杜晓海谈云飞管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (4132 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通安颐收益混合A |
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海富通安颐收益混合C(002339) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,810.50万 | 32.38% |
| (其中) 股票 | 2,810.50万 | 32.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,729.13万 | 54.48% |
| (其中) 债券 | 4,729.13万 | 54.48% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 579.76万 | 6.68% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 468.77万 | 5.40% |
| 5 | 其他资产 | 91.84万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,785.83万 | 20.57% |
| 金融业 | 221.90万 | 2.56% |
| 采矿业 | 202.49万 | 2.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133.57万 | 1.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114.86万 | 1.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.40万 | 0.94% |
| 批发和零售业 | 76.77万 | 0.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.40万 | 0.55% |
| 房地产业 | 42.55万 | 0.49% |
| 租赁和商务服务业 | 39.98万 | 0.46% |
| 建筑业 | 33.64万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.14万 | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.84万 | 0.08% |
| 教育 | 1.12万 | 0.01% |
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