海富通安颐收益混合C (002339.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理杜晓海谈云飞基金类型混合型成立日期2016-01-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4602元 (2026-04-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (4844 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通安颐收益混合A |
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海富通安颐收益混合C(002339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4602元 | 2.0652元 |
| 2026-04-21 | 1.4558元 | 2.0608元 |
| 2026-04-20 | 1.4526元 | 2.0576元 |
| 2026-04-17 | 1.4521元 | 2.0571元 |
| 2026-04-16 | 1.4528元 | 2.0578元 |
| 2026-04-15 | 1.4458元 | 2.0508元 |
| 2026-04-14 | 1.4480元 | 2.0530元 |
| 2026-04-13 | 1.4445元 | 2.0495元 |
| 2026-04-10 | 1.4451元 | 2.0501元 |
| 2026-04-09 | 1.4400元 | 2.0450元 |
| 2026-04-08 | 1.4396元 | 2.0446元 |
| 2026-04-07 | 1.4275元 | 2.0325元 |
| 2026-04-03 | 1.4252元 | 2.0302元 |
| 2026-04-02 | 1.4283元 | 2.0333元 |
| 2026-04-01 | 1.4300元 | 2.0350元 |
| 2026-03-31 | 1.4230元 | 2.0280元 |
| 2026-03-30 | 1.4284元 | 2.0334元 |
| 2026-03-27 | 1.4271元 | 2.0321元 |
| 2026-03-26 | 1.4242元 | 2.0292元 |
| 2026-03-25 | 1.4280元 | 2.0330元 |
| 2026-03-24 | 1.4226元 | 2.0276元 |
| 2026-03-23 | 1.4139元 | 2.0189元 |
| 2026-03-20 | 1.4296元 | 2.0346元 |
| 2026-03-19 | 1.4316元 | 2.0366元 |
| 2026-03-18 | 1.4442元 | 2.0492元 |
| 2026-03-17 | 1.4424元 | 2.0474元 |
| 2026-03-16 | 1.4499元 | 2.0549元 |
| 2026-03-13 | 1.4565元 | 2.0615元 |
| 2026-03-12 | 1.4602元 | 2.0652元 |
| 2026-03-11 | 1.4610元 | 2.0660元 |
| 2026-03-10 | 1.4566元 | 2.0616元 |
| 2026-03-09 | 1.4515元 | 2.0565元 |
| 2026-03-06 | 1.4588元 | 2.0638元 |
| 2026-03-05 | 1.4548元 | 2.0598元 |
| 2026-03-04 | 1.4496元 | 2.0546元 |
| 2026-03-03 | 1.4531元 | 2.0581元 |
| 2026-03-02 | 1.4636元 | 2.0686元 |
| 2026-02-27 | 1.4594元 | 2.0644元 |
| 2026-02-26 | 1.4577元 | 2.0627元 |
| 2026-02-25 | 1.4566元 | 2.0616元 |
| 2026-02-24 | 1.4533元 | 2.0583元 |
| 2026-02-13 | 1.4434元 | 2.0484元 |
| 2026-02-12 | 1.4539元 | 2.0589元 |
| 2026-02-11 | 1.4502元 | 2.0552元 |
| 2026-02-10 | 1.4476元 | 2.0526元 |
| 2026-02-09 | 1.4460元 | 2.0510元 |
| 2026-02-06 | 1.4380元 | 2.0430元 |
| 2026-02-05 | 1.4384元 | 2.0434元 |
| 2026-02-04 | 1.4427元 | 2.0477元 |
| 2026-02-03 | 1.4364元 | 2.0414元 |