海富通安颐收益混合C (002339.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理杜晓海谈云飞基金类型混合型成立日期2016-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4451元 (2026-06-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (4639 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通安颐收益混合(519050) |
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海富通安颐收益混合C(002339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.4451元 | 2.0501元 |
| 2026-06-05 | 1.4529元 | 2.0579元 |
| 2026-06-04 | 1.4602元 | 2.0652元 |
| 2026-06-03 | 1.4621元 | 2.0671元 |
| 2026-06-02 | 1.4620元 | 2.0670元 |
| 2026-06-01 | 1.4569元 | 2.0619元 |
| 2026-05-29 | 1.4573元 | 2.0623元 |
| 2026-05-28 | 1.4588元 | 2.0638元 |
| 2026-05-27 | 1.4571元 | 2.0621元 |
| 2026-05-26 | 1.4605元 | 2.0655元 |
| 2026-05-25 | 1.4566元 | 2.0616元 |
| 2026-05-22 | 1.4549元 | 2.0599元 |
| 2026-05-21 | 1.4478元 | 2.0528元 |
| 2026-05-20 | 1.4556元 | 2.0606元 |
| 2026-05-19 | 1.4553元 | 2.0603元 |
| 2026-05-18 | 1.4533元 | 2.0583元 |
| 2026-05-15 | 1.4565元 | 2.0615元 |
| 2026-05-14 | 1.4628元 | 2.0678元 |
| 2026-05-13 | 1.4710元 | 2.0760元 |
| 2026-05-12 | 1.4656元 | 2.0706元 |
| 2026-05-11 | 1.4669元 | 2.0719元 |
| 2026-05-08 | 1.4629元 | 2.0679元 |
| 2026-05-07 | 1.4662元 | 2.0712元 |
| 2026-05-06 | 1.4653元 | 2.0703元 |
| 2026-04-30 | 1.4603元 | 2.0653元 |
| 2026-04-29 | 1.4644元 | 2.0694元 |
| 2026-04-28 | 1.4576元 | 2.0626元 |
| 2026-04-27 | 1.4570元 | 2.0620元 |
| 2026-04-24 | 1.4575元 | 2.0625元 |
| 2026-04-23 | 1.4592元 | 2.0642元 |
| 2026-04-22 | 1.4602元 | 2.0652元 |
| 2026-04-21 | 1.4558元 | 2.0608元 |
| 2026-04-20 | 1.4526元 | 2.0576元 |
| 2026-04-17 | 1.4521元 | 2.0571元 |
| 2026-04-16 | 1.4528元 | 2.0578元 |
| 2026-04-15 | 1.4458元 | 2.0508元 |
| 2026-04-14 | 1.4480元 | 2.0530元 |
| 2026-04-13 | 1.4445元 | 2.0495元 |
| 2026-04-10 | 1.4451元 | 2.0501元 |
| 2026-04-09 | 1.4400元 | 2.0450元 |
| 2026-04-08 | 1.4396元 | 2.0446元 |
| 2026-04-07 | 1.4275元 | 2.0325元 |
| 2026-04-03 | 1.4252元 | 2.0302元 |
| 2026-04-02 | 1.4283元 | 2.0333元 |
| 2026-04-01 | 1.4300元 | 2.0350元 |
| 2026-03-31 | 1.4230元 | 2.0280元 |
| 2026-03-30 | 1.4284元 | 2.0334元 |
| 2026-03-27 | 1.4271元 | 2.0321元 |
| 2026-03-26 | 1.4242元 | 2.0292元 |
| 2026-03-25 | 1.4280元 | 2.0330元 |