海富通安颐收益混合C (002339.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-01-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4009元 (2025-12-12) 基金经理杜晓海谈云飞管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (4274 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通安颐收益混合A |
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海富通安颐收益混合C(002339) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4009元 | 2.0059元 |
| 2025-12-11 | 1.3978元 | 2.0028元 |
| 2025-12-10 | 1.4005元 | 2.0055元 |
| 2025-12-09 | 1.3982元 | 2.0032元 |
| 2025-12-08 | 1.4021元 | 2.0071元 |
| 2025-12-05 | 1.4015元 | 2.0065元 |
| 2025-12-04 | 1.3982元 | 2.0032元 |
| 2025-12-03 | 1.3985元 | 2.0035元 |
| 2025-12-02 | 1.3989元 | 2.0039元 |
| 2025-12-01 | 1.4012元 | 2.0062元 |
| 2025-11-28 | 1.3960元 | 2.0010元 |
| 2025-11-27 | 1.3930元 | 1.9980元 |
| 2025-11-26 | 1.3935元 | 1.9985元 |
| 2025-11-25 | 1.3932元 | 1.9982元 |
| 2025-11-24 | 1.3895元 | 1.9945元 |
| 2025-11-21 | 1.3897元 | 1.9947元 |
| 2025-11-20 | 1.4005元 | 2.0055元 |
| 2025-11-19 | 1.4030元 | 2.0080元 |
| 2025-11-18 | 1.4018元 | 2.0068元 |
| 2025-11-17 | 1.4061元 | 2.0111元 |
| 2025-11-14 | 1.4098元 | 2.0148元 |
| 2025-11-13 | 1.4162元 | 2.0212元 |
| 2025-11-12 | 1.4118元 | 2.0168元 |
| 2025-11-11 | 1.4127元 | 2.0177元 |
| 2025-11-10 | 1.4155元 | 2.0205元 |
| 2025-11-07 | 1.4147元 | 2.0197元 |
| 2025-11-06 | 1.4159元 | 2.0209元 |
| 2025-11-05 | 1.4090元 | 2.0140元 |
| 2025-11-04 | 1.4063元 | 2.0113元 |
| 2025-11-03 | 1.4107元 | 2.0157元 |
| 2025-10-31 | 1.4077元 | 2.0127元 |
| 2025-10-30 | 1.4101元 | 2.0151元 |
| 2025-10-29 | 1.4130元 | 2.0180元 |
| 2025-10-28 | 1.4062元 | 2.0112元 |
| 2025-10-27 | 1.4097元 | 2.0147元 |
| 2025-10-24 | 1.4040元 | 2.0090元 |
| 2025-10-23 | 1.4011元 | 2.0061元 |
| 2025-10-22 | 1.3995元 | 2.0045元 |
| 2025-10-21 | 1.4020元 | 2.0070元 |
| 2025-10-20 | 1.3962元 | 2.0012元 |
| 2025-10-17 | 1.3951元 | 2.0001元 |
| 2025-10-16 | 1.4050元 | 2.0100元 |
| 2025-10-15 | 1.4067元 | 2.0117元 |
| 2025-10-14 | 1.4008元 | 2.0058元 |
| 2025-10-13 | 1.4056元 | 2.0106元 |
| 2025-10-10 | 1.4092元 | 2.0142元 |
| 2025-10-09 | 1.4158元 | 2.0208元 |
| 2025-09-30 | 1.4072元 | 2.0122元 |
| 2025-09-29 | 1.4028元 | 2.0078元 |
| 2025-09-26 | 1.3943元 | 1.9993元 |