海富通安颐收益混合C (002339.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理杜晓海谈云飞基金类型混合型成立日期2016-01-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4431元 (2026-07-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (4128 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通安颐收益混合(519050) |
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海富通安颐收益混合C(002339) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.4431元 | 2.0481元 |
| 2026-07-29 | 1.4466元 | 2.0516元 |
| 2026-07-28 | 1.4392元 | 2.0442元 |
| 2026-07-27 | 1.4496元 | 2.0546元 |
| 2026-07-24 | 1.4383元 | 2.0433元 |
| 2026-07-23 | 1.4481元 | 2.0531元 |
| 2026-07-22 | 1.4428元 | 2.0478元 |
| 2026-07-21 | 1.4445元 | 2.0495元 |
| 2026-07-20 | 1.4355元 | 2.0405元 |
| 2026-07-17 | 1.4296元 | 2.0346元 |
| 2026-07-16 | 1.4419元 | 2.0469元 |
| 2026-07-15 | 1.4499元 | 2.0549元 |
| 2026-07-14 | 1.4483元 | 2.0533元 |
| 2026-07-13 | 1.4361元 | 2.0411元 |
| 2026-07-10 | 1.4421元 | 2.0471元 |
| 2026-07-09 | 1.4508元 | 2.0558元 |
| 2026-07-08 | 1.4465元 | 2.0515元 |
| 2026-07-07 | 1.4536元 | 2.0586元 |
| 2026-07-06 | 1.4600元 | 2.0650元 |
| 2026-07-03 | 1.4587元 | 2.0637元 |
| 2026-07-02 | 1.4530元 | 2.0580元 |
| 2026-07-01 | 1.4616元 | 2.0666元 |
| 2026-06-30 | 1.4620元 | 2.0670元 |
| 2026-06-29 | 1.4591元 | 2.0641元 |
| 2026-06-26 | 1.4561元 | 2.0611元 |
| 2026-06-25 | 1.4697元 | 2.0747元 |
| 2026-06-24 | 1.4645元 | 2.0695元 |
| 2026-06-23 | 1.4615元 | 2.0665元 |
| 2026-06-22 | 1.4731元 | 2.0781元 |
| 2026-06-18 | 1.4628元 | 2.0678元 |
| 2026-06-17 | 1.4635元 | 2.0685元 |
| 2026-06-16 | 1.4585元 | 2.0635元 |
| 2026-06-15 | 1.4589元 | 2.0639元 |
| 2026-06-12 | 1.4494元 | 2.0544元 |
| 2026-06-11 | 1.4452元 | 2.0502元 |
| 2026-06-10 | 1.4476元 | 2.0526元 |
| 2026-06-09 | 1.4541元 | 2.0591元 |
| 2026-06-08 | 1.4451元 | 2.0501元 |
| 2026-06-05 | 1.4529元 | 2.0579元 |
| 2026-06-04 | 1.4602元 | 2.0652元 |
| 2026-06-03 | 1.4621元 | 2.0671元 |
| 2026-06-02 | 1.4620元 | 2.0670元 |
| 2026-06-01 | 1.4569元 | 2.0619元 |
| 2026-05-29 | 1.4573元 | 2.0623元 |
| 2026-05-28 | 1.4588元 | 2.0638元 |
| 2026-05-27 | 1.4571元 | 2.0621元 |
| 2026-05-26 | 1.4605元 | 2.0655元 |
| 2026-05-25 | 1.4566元 | 2.0616元 |
| 2026-05-22 | 1.4549元 | 2.0599元 |
| 2026-05-21 | 1.4478元 | 2.0528元 |