汇丰晋信沪港深股票C (002333.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理闵良超基金类型股票型成立日期2016-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4625元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (3623 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信沪港深股票(002332) |
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汇丰晋信沪港深股票C(002333) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4625元 | 1.5175元 |
| 2026-07-15 | 1.4395元 | 1.4945元 |
| 2026-07-14 | 1.4140元 | 1.4690元 |
| 2026-07-13 | 1.3928元 | 1.4478元 |
| 2026-07-10 | 1.4003元 | 1.4553元 |
| 2026-07-09 | 1.3909元 | 1.4459元 |
| 2026-07-08 | 1.4113元 | 1.4663元 |
| 2026-07-07 | 1.3936元 | 1.4486元 |
| 2026-07-06 | 1.4022元 | 1.4572元 |
| 2026-07-03 | 1.3737元 | 1.4287元 |
| 2026-07-02 | 1.3643元 | 1.4193元 |
| 2026-07-01 | 1.3425元 | 1.3975元 |
| 2026-06-30 | 1.3360元 | 1.3910元 |
| 2026-06-29 | 1.3471元 | 1.4021元 |
| 2026-06-26 | 1.3270元 | 1.3820元 |
| 2026-06-25 | 1.3481元 | 1.4031元 |
| 2026-06-24 | 1.3576元 | 1.4126元 |
| 2026-06-23 | 1.3553元 | 1.4103元 |
| 2026-06-22 | 1.3851元 | 1.4401元 |
| 2026-06-18 | 1.3888元 | 1.4438元 |
| 2026-06-17 | 1.4133元 | 1.4683元 |
| 2026-06-16 | 1.4304元 | 1.4854元 |
| 2026-06-15 | 1.4634元 | 1.5184元 |
| 2026-06-12 | 1.4650元 | 1.5200元 |
| 2026-06-11 | 1.4361元 | 1.4911元 |
| 2026-06-10 | 1.4568元 | 1.5118元 |
| 2026-06-09 | 1.4585元 | 1.5135元 |
| 2026-06-08 | 1.4528元 | 1.5078元 |
| 2026-06-05 | 1.4757元 | 1.5307元 |
| 2026-06-04 | 1.4850元 | 1.5400元 |
| 2026-06-03 | 1.5091元 | 1.5641元 |
| 2026-06-02 | 1.5386元 | 1.5936元 |
| 2026-06-01 | 1.5081元 | 1.5631元 |
| 2026-05-29 | 1.4880元 | 1.5430元 |
| 2026-05-28 | 1.4738元 | 1.5288元 |
| 2026-05-27 | 1.4994元 | 1.5544元 |
| 2026-05-26 | 1.5105元 | 1.5655元 |
| 2026-05-25 | 1.5073元 | 1.5623元 |
| 2026-05-22 | 1.5087元 | 1.5637元 |
| 2026-05-21 | 1.5059元 | 1.5609元 |
| 2026-05-20 | 1.5261元 | 1.5811元 |
| 2026-05-19 | 1.5403元 | 1.5953元 |
| 2026-05-18 | 1.5348元 | 1.5898元 |
| 2026-05-15 | 1.5672元 | 1.6222元 |
| 2026-05-14 | 1.6011元 | 1.6561元 |
| 2026-05-13 | 1.6077元 | 1.6627元 |
| 2026-05-12 | 1.6132元 | 1.6682元 |
| 2026-05-11 | 1.6205元 | 1.6755元 |
| 2026-05-08 | 1.6067元 | 1.6617元 |
| 2026-05-07 | 1.6066元 | 1.6616元 |