汇丰晋信沪港深股票C (002333.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理闵良超基金类型股票型成立日期2016-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6006元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (3684 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信沪港深股票A |
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汇丰晋信沪港深股票C(002333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6006元 | 1.6556元 |
| 2026-04-23 | 1.6073元 | 1.6623元 |
| 2026-04-22 | 1.6243元 | 1.6793元 |
| 2026-04-21 | 1.6355元 | 1.6905元 |
| 2026-04-20 | 1.6284元 | 1.6834元 |
| 2026-04-17 | 1.6177元 | 1.6727元 |
| 2026-04-16 | 1.6340元 | 1.6890元 |
| 2026-04-15 | 1.6132元 | 1.6682元 |
| 2026-04-14 | 1.6070元 | 1.6620元 |
| 2026-04-13 | 1.6009元 | 1.6559元 |
| 2026-04-10 | 1.6260元 | 1.6810元 |
| 2026-04-09 | 1.6256元 | 1.6806元 |
| 2026-04-08 | 1.6289元 | 1.6839元 |
| 2026-04-07 | 1.5844元 | 1.6394元 |
| 2026-04-03 | 1.5849元 | 1.6399元 |
| 2026-04-02 | 1.5941元 | 1.6491元 |
| 2026-04-01 | 1.6010元 | 1.6560元 |
| 2026-03-31 | 1.5760元 | 1.6310元 |
| 2026-03-30 | 1.5921元 | 1.6471元 |
| 2026-03-27 | 1.6097元 | 1.6647元 |
| 2026-03-26 | 1.6003元 | 1.6553元 |
| 2026-03-25 | 1.6207元 | 1.6757元 |
| 2026-03-24 | 1.6056元 | 1.6606元 |
| 2026-03-23 | 1.5780元 | 1.6330元 |
| 2026-03-20 | 1.6190元 | 1.6740元 |
| 2026-03-19 | 1.6327元 | 1.6877元 |
| 2026-03-18 | 1.6704元 | 1.7254元 |
| 2026-03-17 | 1.6761元 | 1.7311元 |
| 2026-03-16 | 1.6809元 | 1.7359元 |
| 2026-03-13 | 1.6677元 | 1.7227元 |
| 2026-03-12 | 1.6883元 | 1.7433元 |
| 2026-03-11 | 1.6899元 | 1.7449元 |
| 2026-03-10 | 1.6822元 | 1.7372元 |
| 2026-03-09 | 1.6641元 | 1.7191元 |
| 2026-03-06 | 1.6811元 | 1.7361元 |
| 2026-03-05 | 1.6549元 | 1.7099元 |
| 2026-03-04 | 1.6587元 | 1.7137元 |
| 2026-03-03 | 1.6812元 | 1.7362元 |
| 2026-03-02 | 1.7243元 | 1.7793元 |
| 2026-02-27 | 1.7385元 | 1.7935元 |
| 2026-02-26 | 1.7318元 | 1.7868元 |
| 2026-02-25 | 1.7580元 | 1.8130元 |
| 2026-02-24 | 1.7461元 | 1.8011元 |
| 2026-02-13 | 1.7355元 | 1.7905元 |
| 2026-02-12 | 1.7553元 | 1.8103元 |
| 2026-02-11 | 1.7670元 | 1.8220元 |
| 2026-02-10 | 1.7547元 | 1.8097元 |
| 2026-02-09 | 1.7469元 | 1.8019元 |
| 2026-02-06 | 1.7312元 | 1.7862元 |
| 2026-02-05 | 1.7342元 | 1.7892元 |