汇丰晋信沪港深股票C (002333.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7385元 (2026-02-27) 基金经理闵良超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (3501 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信沪港深股票A |
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汇丰晋信沪港深股票C(002333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.7385元 | 1.7935元 |
| 2026-02-26 | 1.7318元 | 1.7868元 |
| 2026-02-25 | 1.7580元 | 1.8130元 |
| 2026-02-24 | 1.7461元 | 1.8011元 |
| 2026-02-13 | 1.7355元 | 1.7905元 |
| 2026-02-12 | 1.7553元 | 1.8103元 |
| 2026-02-11 | 1.7670元 | 1.8220元 |
| 2026-02-10 | 1.7547元 | 1.8097元 |
| 2026-02-09 | 1.7469元 | 1.8019元 |
| 2026-02-06 | 1.7312元 | 1.7862元 |
| 2026-02-05 | 1.7342元 | 1.7892元 |
| 2026-02-04 | 1.7238元 | 1.7788元 |
| 2026-02-03 | 1.7043元 | 1.7593元 |
| 2026-02-02 | 1.6825元 | 1.7375元 |
| 2026-01-30 | 1.7227元 | 1.7777元 |
| 2026-01-29 | 1.7583元 | 1.8133元 |
| 2026-01-28 | 1.7349元 | 1.7899元 |
| 2026-01-27 | 1.7133元 | 1.7683元 |
| 2026-01-26 | 1.7180元 | 1.7730元 |
| 2026-01-23 | 1.7175元 | 1.7725元 |
| 2026-01-22 | 1.7064元 | 1.7614元 |
| 2026-01-21 | 1.6913元 | 1.7463元 |
| 2026-01-20 | 1.6926元 | 1.7476元 |
| 2026-01-19 | 1.6709元 | 1.7259元 |
| 2026-01-16 | 1.6673元 | 1.7223元 |
| 2026-01-15 | 1.6787元 | 1.7337元 |
| 2026-01-14 | 1.6726元 | 1.7276元 |
| 2026-01-13 | 1.6650元 | 1.7200元 |
| 2026-01-12 | 1.6653元 | 1.7203元 |
| 2026-01-09 | 1.6601元 | 1.7151元 |
| 2026-01-08 | 1.6577元 | 1.7127元 |
| 2026-01-07 | 1.6686元 | 1.7236元 |
| 2026-01-06 | 1.6547元 | 1.7097元 |
| 2026-01-05 | 1.6252元 | 1.6802元 |
| 2025-12-31 | 1.6049元 | 1.6599元 |
| 2025-12-30 | 1.6055元 | 1.6605元 |
| 2025-12-29 | 1.5959元 | 1.6509元 |
| 2025-12-26 | 1.6122元 | 1.6672元 |
| 2025-12-25 | 1.6068元 | 1.6618元 |
| 2025-12-24 | 1.6034元 | 1.6584元 |
| 2025-12-23 | 1.5989元 | 1.6539元 |
| 2025-12-22 | 1.6048元 | 1.6598元 |
| 2025-12-19 | 1.6033元 | 1.6583元 |
| 2025-12-18 | 1.5814元 | 1.6364元 |
| 2025-12-17 | 1.5800元 | 1.6350元 |
| 2025-12-16 | 1.5611元 | 1.6161元 |
| 2025-12-15 | 1.5714元 | 1.6264元 |
| 2025-12-12 | 1.5748元 | 1.6298元 |
| 2025-12-11 | 1.5621元 | 1.6171元 |
| 2025-12-10 | 1.5770元 | 1.6320元 |