汇丰晋信沪港深股票C (002333.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理闵良超基金类型股票型成立日期2016-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4650元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (3791 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信沪港深股票(002332) |
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汇丰晋信沪港深股票C(002333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4650元 | 1.5200元 |
| 2026-06-11 | 1.4361元 | 1.4911元 |
| 2026-06-10 | 1.4568元 | 1.5118元 |
| 2026-06-09 | 1.4585元 | 1.5135元 |
| 2026-06-08 | 1.4528元 | 1.5078元 |
| 2026-06-05 | 1.4757元 | 1.5307元 |
| 2026-06-04 | 1.4850元 | 1.5400元 |
| 2026-06-03 | 1.5091元 | 1.5641元 |
| 2026-06-02 | 1.5386元 | 1.5936元 |
| 2026-06-01 | 1.5081元 | 1.5631元 |
| 2026-05-29 | 1.4880元 | 1.5430元 |
| 2026-05-28 | 1.4738元 | 1.5288元 |
| 2026-05-27 | 1.4994元 | 1.5544元 |
| 2026-05-26 | 1.5105元 | 1.5655元 |
| 2026-05-25 | 1.5073元 | 1.5623元 |
| 2026-05-22 | 1.5087元 | 1.5637元 |
| 2026-05-21 | 1.5059元 | 1.5609元 |
| 2026-05-20 | 1.5261元 | 1.5811元 |
| 2026-05-19 | 1.5403元 | 1.5953元 |
| 2026-05-18 | 1.5348元 | 1.5898元 |
| 2026-05-15 | 1.5672元 | 1.6222元 |
| 2026-05-14 | 1.6011元 | 1.6561元 |
| 2026-05-13 | 1.6077元 | 1.6627元 |
| 2026-05-12 | 1.6132元 | 1.6682元 |
| 2026-05-11 | 1.6205元 | 1.6755元 |
| 2026-05-08 | 1.6067元 | 1.6617元 |
| 2026-05-07 | 1.6066元 | 1.6616元 |
| 2026-05-06 | 1.5912元 | 1.6462元 |
| 2026-04-30 | 1.5822元 | 1.6372元 |
| 2026-04-29 | 1.6066元 | 1.6616元 |
| 2026-04-28 | 1.5893元 | 1.6443元 |
| 2026-04-27 | 1.6009元 | 1.6559元 |
| 2026-04-24 | 1.6006元 | 1.6556元 |
| 2026-04-23 | 1.6073元 | 1.6623元 |
| 2026-04-22 | 1.6243元 | 1.6793元 |
| 2026-04-21 | 1.6355元 | 1.6905元 |
| 2026-04-20 | 1.6284元 | 1.6834元 |
| 2026-04-17 | 1.6177元 | 1.6727元 |
| 2026-04-16 | 1.6340元 | 1.6890元 |
| 2026-04-15 | 1.6132元 | 1.6682元 |
| 2026-04-14 | 1.6070元 | 1.6620元 |
| 2026-04-13 | 1.6009元 | 1.6559元 |
| 2026-04-10 | 1.6260元 | 1.6810元 |
| 2026-04-09 | 1.6256元 | 1.6806元 |
| 2026-04-08 | 1.6289元 | 1.6839元 |
| 2026-04-07 | 1.5844元 | 1.6394元 |
| 2026-04-03 | 1.5849元 | 1.6399元 |
| 2026-04-02 | 1.5941元 | 1.6491元 |
| 2026-04-01 | 1.6010元 | 1.6560元 |
| 2026-03-31 | 1.5760元 | 1.6310元 |