汇丰晋信沪港深股票C (002333.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7385元 (2026-02-27) 基金经理闵良超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (3501 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信沪港深股票A |
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汇丰晋信沪港深股票C(002333) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.60元 | 4.21亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 3.87亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 3.08亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1.23亿 | 9,843.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 2,008.61万 | 1,717.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 2,225.29万 | 1,835.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6,541.75万 | 6,144.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,116.93万 | 6,250.05万元 | -- |