汇丰晋信沪港深股票C (002333.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7385元 (2026-02-27) 基金经理闵良超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (3501 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信沪港深股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信沪港深股票C(002333) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 242.08万元 | 1.20% | 40.35万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 356.32万元 | 1.20% | 59.39万元 | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 176.73万元 | 1.50% | 29.46万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |