泰康安泰回报混合(002331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2025-12-17 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2025-12-16 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2025-12-15 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2025-12-12 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2025-12-11 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2025-12-10 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2025-12-09 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2025-12-08 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2025-12-05 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2025-12-04 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2025-12-03 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-12-02 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2025-12-01 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2025-11-28 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2025-11-27 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2025-11-26 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2025-11-25 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2025-11-24 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2025-11-21 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2025-11-20 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2025-11-19 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2025-11-18 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2025-11-17 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2025-11-14 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-11-13 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2025-11-12 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2025-11-11 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2025-11-10 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2025-11-07 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2025-11-06 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2025-11-05 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2025-11-04 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2025-11-03 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2025-10-31 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2025-10-30 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2025-10-29 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2025-10-28 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2025-10-27 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2025-10-24 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2025-10-23 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2025-10-22 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2025-10-21 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2025-10-20 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2025-10-17 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2025-10-16 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2025-10-15 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2025-10-14 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2025-10-13 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2025-10-10 | 1.5747元 | 1.5747元 |