泰康安泰回报混合 (002331.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金经理任翀马敦超基金类型混合型成立日期2016-03-23总资产规模4.33亿元 (2026-06-30) 基金净值1.6515元 (2026-08-05) 管理费用率0.66%管托费用率0.14% (2026-07-16) 持仓换手率56.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (4386 / 9345)
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泰康安泰回报混合(002331) - 历史分红派息及拆分数据列表

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