泰康安泰回报混合(002331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-04-24 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-04-23 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-04-22 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-04-21 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-04-20 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-04-17 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-04-16 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-04-15 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-04-14 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-04-13 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-04-10 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-04-09 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-04-08 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-04-07 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-04-03 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-04-02 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-04-01 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-03-31 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-03-30 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-03-27 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-03-26 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-03-25 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-03-24 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-03-23 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-03-20 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-03-19 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-03-18 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-03-17 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-03-16 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-03-13 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-03-12 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-03-11 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-03-10 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-03-09 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-03-06 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-03-05 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-03-04 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-03-03 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-03-02 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-02-27 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-02-26 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-02-25 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-02-24 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-02-13 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-02-12 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-02-11 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-02-10 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-02-09 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-02-06 | 1.6217元 | 1.6217元 |