泰康安泰回报混合(002331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-02-13 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-02-12 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-02-11 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-02-10 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-02-09 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-02-06 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-02-05 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-02-04 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-02-03 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-02-02 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-01-30 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-01-29 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-01-28 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-01-27 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-01-26 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-01-23 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-01-22 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-01-21 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-01-20 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-01-19 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-01-16 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-01-15 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-01-14 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-01-13 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-01-12 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-01-09 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-01-08 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-01-07 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-01-06 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-01-05 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2025-12-31 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2025-12-30 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-12-29 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2025-12-26 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2025-12-25 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2025-12-24 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2025-12-23 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2025-12-22 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2025-12-19 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2025-12-18 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2025-12-17 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2025-12-16 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2025-12-15 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2025-12-12 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2025-12-11 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2025-12-10 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2025-12-09 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2025-12-08 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2025-12-05 | 1.5798元 | 1.5798元 |