泰康安泰回报混合(002331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-06-17 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-06-16 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-06-15 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-06-12 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-06-11 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-06-10 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-06-09 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-06-08 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-06-05 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-06-04 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-06-03 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-06-02 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-06-01 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-05-29 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-05-28 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-05-27 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-05-26 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-05-25 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-05-22 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-05-21 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-05-20 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-05-19 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-05-18 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-05-15 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-05-14 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-05-13 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-05-12 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-05-11 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-05-08 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-05-07 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-05-06 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-04-30 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-04-29 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-04-28 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-04-27 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-04-24 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-04-23 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-04-22 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-04-21 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-04-20 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-04-17 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-04-16 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-04-15 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-04-14 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-04-13 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-04-10 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-04-09 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-04-08 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-04-07 | 1.6527元 | 1.6527元 |