泰康安泰回报混合(002331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-08-04 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-08-03 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-07-31 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-07-30 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-07-29 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-07-28 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-07-27 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-07-24 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-07-23 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-07-22 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-07-21 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-07-20 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-07-17 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-07-16 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-07-15 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-07-14 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-07-13 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-07-10 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-07-09 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-07-08 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-07-07 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-07-06 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-07-03 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-07-02 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-07-01 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-06-30 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-06-29 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-06-26 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-06-25 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-06-24 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-06-23 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-06-22 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-06-18 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-06-17 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-06-16 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-06-15 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-06-12 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-06-11 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-06-10 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-06-09 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-06-08 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-06-05 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-06-04 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-06-03 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-06-02 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-06-01 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-05-29 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-05-28 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-05-27 | 1.6478元 | 1.6478元 |