泰康安泰回报混合(002331) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.60元 | 2.06亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 2.03亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.54元 | 2.01亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 2.00亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 2.06亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.53元 | 2.16亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.51元 | 2.14亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.09亿 | 1.40亿元 | -- |