创金合信中证500增强C (002316.jj ) 中证500 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6629元 (2026-02-13) 基金经理董梁李添峰管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% (3335 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证500增强A |
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创金合信中证500增强C(002316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6629元 | 1.8837元 |
| 2026-02-12 | 1.6814元 | 1.9022元 |
| 2026-02-11 | 1.6639元 | 1.8847元 |
| 2026-02-10 | 1.6623元 | 1.8831元 |
| 2026-02-09 | 1.6523元 | 1.8731元 |
| 2026-02-06 | 1.6194元 | 1.8402元 |
| 2026-02-05 | 1.6147元 | 1.8355元 |
| 2026-02-04 | 1.6367元 | 1.8575元 |
| 2026-02-03 | 1.6305元 | 1.8513元 |
| 2026-02-02 | 1.5848元 | 1.8056元 |
| 2026-01-30 | 1.6424元 | 1.8632元 |
| 2026-01-29 | 1.6615元 | 1.8823元 |
| 2026-01-28 | 1.6791元 | 1.8999元 |
| 2026-01-27 | 1.6710元 | 1.8918元 |
| 2026-01-26 | 1.6665元 | 1.8873元 |
| 2026-01-23 | 1.6763元 | 1.8971元 |
| 2026-01-22 | 1.6474元 | 1.8682元 |
| 2026-01-21 | 1.6442元 | 1.8650元 |
| 2026-01-20 | 1.6284元 | 1.8492元 |
| 2026-01-19 | 1.6372元 | 1.8580元 |
| 2026-01-16 | 1.6288元 | 1.8496元 |
| 2026-01-15 | 1.6202元 | 1.8410元 |
| 2026-01-14 | 1.6129元 | 1.8337元 |
| 2026-01-13 | 1.5974元 | 1.8182元 |
| 2026-01-12 | 1.6212元 | 1.8420元 |
| 2026-01-09 | 1.5893元 | 1.8101元 |
| 2026-01-08 | 1.5612元 | 1.7820元 |
| 2026-01-07 | 1.5606元 | 1.7814元 |
| 2026-01-06 | 1.5542元 | 1.7750元 |
| 2026-01-05 | 1.5279元 | 1.7487元 |
| 2025-12-31 | 1.4965元 | 1.7173元 |
| 2025-12-30 | 1.4925元 | 1.7133元 |
| 2025-12-29 | 1.4889元 | 1.7097元 |
| 2025-12-26 | 1.4940元 | 1.7148元 |
| 2025-12-25 | 1.4898元 | 1.7106元 |
| 2025-12-24 | 1.4828元 | 1.7036元 |
| 2025-12-23 | 1.4697元 | 1.6905元 |
| 2025-12-22 | 1.4688元 | 1.6896元 |
| 2025-12-19 | 1.4518元 | 1.6726元 |
| 2025-12-18 | 1.4344元 | 1.6552元 |
| 2025-12-17 | 1.4359元 | 1.6567元 |
| 2025-12-16 | 1.4103元 | 1.6311元 |
| 2025-12-15 | 1.4301元 | 1.6509元 |
| 2025-12-12 | 1.4407元 | 1.6615元 |
| 2025-12-11 | 1.4250元 | 1.6458元 |
| 2025-12-10 | 1.4385元 | 1.6593元 |
| 2025-12-09 | 1.4316元 | 1.6524元 |
| 2025-12-08 | 1.4410元 | 1.6618元 |
| 2025-12-05 | 1.4301元 | 1.6509元 |
| 2025-12-04 | 1.4105元 | 1.6313元 |