创金合信中证500增强C (002316.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理董梁李添峰基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7139元 (2026-09-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (3042 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证500增强A |
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创金合信中证500增强C(002316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.7139元 | 1.9347元 |
| 2026-08-31 | 1.7311元 | 1.9519元 |
| 2026-08-28 | 1.7153元 | 1.9361元 |
| 2026-08-27 | 1.7296元 | 1.9504元 |
| 2026-08-26 | 1.6948元 | 1.9156元 |
| 2026-08-25 | 1.6858元 | 1.9066元 |
| 2026-08-24 | 1.6911元 | 1.9119元 |
| 2026-08-21 | 1.7238元 | 1.9446元 |
| 2026-08-20 | 1.7223元 | 1.9431元 |
| 2026-08-19 | 1.7134元 | 1.9342元 |
| 2026-08-18 | 1.7885元 | 2.0093元 |
| 2026-08-17 | 1.7916元 | 2.0124元 |
| 2026-08-14 | 1.7403元 | 1.9611元 |
| 2026-08-13 | 1.7327元 | 1.9535元 |
| 2026-08-12 | 1.7489元 | 1.9697元 |
| 2026-08-11 | 1.7295元 | 1.9503元 |
| 2026-08-10 | 1.7379元 | 1.9587元 |
| 2026-08-07 | 1.7347元 | 1.9555元 |
| 2026-08-06 | 1.7014元 | 1.9222元 |
| 2026-08-05 | 1.6923元 | 1.9131元 |
| 2026-08-04 | 1.6480元 | 1.8688元 |
| 2026-08-03 | 1.6039元 | 1.8247元 |
| 2026-07-31 | 1.6127元 | 1.8335元 |
| 2026-07-30 | 1.5731元 | 1.7939元 |
| 2026-07-29 | 1.6146元 | 1.8354元 |
| 2026-07-28 | 1.5910元 | 1.8118元 |
| 2026-07-27 | 1.6482元 | 1.8690元 |
| 2026-07-24 | 1.6009元 | 1.8217元 |
| 2026-07-23 | 1.6380元 | 1.8588元 |
| 2026-07-22 | 1.6371元 | 1.8579元 |
| 2026-07-21 | 1.6379元 | 1.8587元 |
| 2026-07-20 | 1.5530元 | 1.7738元 |
| 2026-07-17 | 1.5705元 | 1.7913元 |
| 2026-07-16 | 1.6598元 | 1.8806元 |
| 2026-07-15 | 1.6959元 | 1.9167元 |
| 2026-07-14 | 1.7099元 | 1.9307元 |
| 2026-07-13 | 1.6728元 | 1.8936元 |
| 2026-07-10 | 1.7404元 | 1.9612元 |
| 2026-07-09 | 1.7660元 | 1.9868元 |
| 2026-07-08 | 1.7266元 | 1.9474元 |
| 2026-07-07 | 1.7516元 | 1.9724元 |
| 2026-07-06 | 1.7897元 | 2.0105元 |
| 2026-07-03 | 1.7999元 | 2.0207元 |
| 2026-07-02 | 1.7806元 | 2.0014元 |
| 2026-07-01 | 1.8275元 | 2.0483元 |
| 2026-06-30 | 1.8224元 | 2.0432元 |
| 2026-06-29 | 1.7763元 | 1.9971元 |
| 2026-06-26 | 1.7434元 | 1.9642元 |
| 2026-06-25 | 1.7904元 | 2.0112元 |
| 2026-06-24 | 1.7799元 | 2.0007元 |