创金合信中证500增强C (002316.jj ) 中证500 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁李添峰基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7475元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (3268 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证500增强(002311) |
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创金合信中证500增强C(002316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7475元 | 1.9683元 |
| 2026-06-17 | 1.7392元 | 1.9600元 |
| 2026-06-16 | 1.7217元 | 1.9425元 |
| 2026-06-15 | 1.7164元 | 1.9372元 |
| 2026-06-12 | 1.6620元 | 1.8828元 |
| 2026-06-11 | 1.6432元 | 1.8640元 |
| 2026-06-10 | 1.6443元 | 1.8651元 |
| 2026-06-09 | 1.6557元 | 1.8765元 |
| 2026-06-08 | 1.6098元 | 1.8306元 |
| 2026-06-05 | 1.6653元 | 1.8861元 |
| 2026-06-04 | 1.6832元 | 1.9040元 |
| 2026-06-03 | 1.6893元 | 1.9101元 |
| 2026-06-02 | 1.6854元 | 1.9062元 |
| 2026-06-01 | 1.6801元 | 1.9009元 |
| 2026-05-29 | 1.6983元 | 1.9191元 |
| 2026-05-28 | 1.7315元 | 1.9523元 |
| 2026-05-27 | 1.7353元 | 1.9561元 |
| 2026-05-26 | 1.7571元 | 1.9779元 |
| 2026-05-25 | 1.7590元 | 1.9798元 |
| 2026-05-22 | 1.7386元 | 1.9594元 |
| 2026-05-21 | 1.7089元 | 1.9297元 |
| 2026-05-20 | 1.7487元 | 1.9695元 |
| 2026-05-19 | 1.7382元 | 1.9590元 |
| 2026-05-18 | 1.7163元 | 1.9371元 |
| 2026-05-15 | 1.7133元 | 1.9341元 |
| 2026-05-14 | 1.7404元 | 1.9612元 |
| 2026-05-13 | 1.7853元 | 2.0061元 |
| 2026-05-12 | 1.7598元 | 1.9806元 |
| 2026-05-11 | 1.7622元 | 1.9830元 |
| 2026-05-08 | 1.7306元 | 1.9514元 |
| 2026-05-07 | 1.7334元 | 1.9542元 |
| 2026-05-06 | 1.7128元 | 1.9336元 |
| 2026-04-30 | 1.6786元 | 1.8994元 |
| 2026-04-29 | 1.6834元 | 1.9042元 |
| 2026-04-28 | 1.6595元 | 1.8803元 |
| 2026-04-27 | 1.6772元 | 1.8980元 |
| 2026-04-24 | 1.6653元 | 1.8861元 |
| 2026-04-23 | 1.6751元 | 1.8959元 |
| 2026-04-22 | 1.6917元 | 1.9125元 |
| 2026-04-21 | 1.6789元 | 1.8997元 |
| 2026-04-20 | 1.6783元 | 1.8991元 |
| 2026-04-17 | 1.6634元 | 1.8842元 |
| 2026-04-16 | 1.6664元 | 1.8872元 |
| 2026-04-15 | 1.6350元 | 1.8558元 |
| 2026-04-14 | 1.6408元 | 1.8616元 |
| 2026-04-13 | 1.6182元 | 1.8390元 |
| 2026-04-10 | 1.6223元 | 1.8431元 |
| 2026-04-09 | 1.6059元 | 1.8267元 |
| 2026-04-08 | 1.6078元 | 1.8286元 |
| 2026-04-07 | 1.5333元 | 1.7541元 |