创金合信中证500增强C (002316.jj ) 中证500 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁李添峰基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7404元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (3522 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证500增强(002311) |
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创金合信中证500增强C(002316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7404元 | 1.9612元 |
| 2026-05-13 | 1.7853元 | 2.0061元 |
| 2026-05-12 | 1.7598元 | 1.9806元 |
| 2026-05-11 | 1.7622元 | 1.9830元 |
| 2026-05-08 | 1.7306元 | 1.9514元 |
| 2026-05-07 | 1.7334元 | 1.9542元 |
| 2026-05-06 | 1.7128元 | 1.9336元 |
| 2026-04-30 | 1.6786元 | 1.8994元 |
| 2026-04-29 | 1.6834元 | 1.9042元 |
| 2026-04-28 | 1.6595元 | 1.8803元 |
| 2026-04-27 | 1.6772元 | 1.8980元 |
| 2026-04-24 | 1.6653元 | 1.8861元 |
| 2026-04-23 | 1.6751元 | 1.8959元 |
| 2026-04-22 | 1.6917元 | 1.9125元 |
| 2026-04-21 | 1.6789元 | 1.8997元 |
| 2026-04-20 | 1.6783元 | 1.8991元 |
| 2026-04-17 | 1.6634元 | 1.8842元 |
| 2026-04-16 | 1.6664元 | 1.8872元 |
| 2026-04-15 | 1.6350元 | 1.8558元 |
| 2026-04-14 | 1.6408元 | 1.8616元 |
| 2026-04-13 | 1.6182元 | 1.8390元 |
| 2026-04-10 | 1.6223元 | 1.8431元 |
| 2026-04-09 | 1.6059元 | 1.8267元 |
| 2026-04-08 | 1.6078元 | 1.8286元 |
| 2026-04-07 | 1.5333元 | 1.7541元 |
| 2026-04-03 | 1.5263元 | 1.7471元 |
| 2026-04-02 | 1.5406元 | 1.7614元 |
| 2026-04-01 | 1.5668元 | 1.7876元 |
| 2026-03-31 | 1.5307元 | 1.7515元 |
| 2026-03-30 | 1.5509元 | 1.7717元 |
| 2026-03-27 | 1.5457元 | 1.7665元 |
| 2026-03-26 | 1.5253元 | 1.7461元 |
| 2026-03-25 | 1.5499元 | 1.7707元 |
| 2026-03-24 | 1.5205元 | 1.7413元 |
| 2026-03-23 | 1.4919元 | 1.7127元 |
| 2026-03-20 | 1.5571元 | 1.7779元 |
| 2026-03-19 | 1.5792元 | 1.8000元 |
| 2026-03-18 | 1.6208元 | 1.8416元 |
| 2026-03-17 | 1.6081元 | 1.8289元 |
| 2026-03-16 | 1.6323元 | 1.8531元 |
| 2026-03-13 | 1.6495元 | 1.8703元 |
| 2026-03-12 | 1.6660元 | 1.8868元 |
| 2026-03-11 | 1.6793元 | 1.9001元 |
| 2026-03-10 | 1.6768元 | 1.8976元 |
| 2026-03-09 | 1.6461元 | 1.8669元 |
| 2026-03-06 | 1.6661元 | 1.8869元 |
| 2026-03-05 | 1.6576元 | 1.8784元 |
| 2026-03-04 | 1.6498元 | 1.8706元 |
| 2026-03-03 | 1.6626元 | 1.8834元 |
| 2026-03-02 | 1.7310元 | 1.9518元 |