创金合信中证500增强C (002316.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理董梁李添峰基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7139元 (2026-09-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (3042 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证500增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信中证500增强C(002316) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.47亿 | 91.48% |
| (其中) 股票 | 5.47亿 | 91.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,430.30万 | 4.07% |
| (其中) 债券 | 2,430.30万 | 4.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,574.38万 | 4.31% |
| 4 | 其他资产 | 90.43万 | 0.15% |
加载中......